外国為替取引の資金管理とリスク管理

一、外貨取引のストップロス方法

ストップロスは、資金管理とリスク管理の重要な手段の1つです。どのポジションにもストップロスポイントが必要です。投資家が取引でいくつかの間違いを犯したと思うのはごく普通のことです。しかし、間違いを犯して解決しないと、それは大きな間違いになります。私たちがよく言うように、取引は間違いを恐れず、先延ばしを恐れます。

以下に、ストップロスの一般的な方法をいくつか紹介します:

1、定額ストップロス

これはシンプルで実用的な方法であり、損失を一定の割合に設定し、損失がその割合を超えたらすぐにポジションを決済することを意味します。定額ストップロス投資家は、市場の判断に過度に依存する必要はありません。ストップロスの割合の設定が重要であり、私の経験では、一般的に3%から10%以内に抑えられています。

2.技術停止法

ストップロスの設定とテクノロジーを組み合わせ、市場の変動を除外した後、主要なテクニカルポジションにストップロスを設定する必要があります。これにより、損失のさらなる拡大を回避できます。価格が壊れていることがわかったら、断固として損失を止めてください。主な方法は次のとおりです。

(1)トレンドストップ法

これには、価格の効果的な下落がトレンドの底を打ち、価格が移動平均システムを効果的に下回り、価格がトレンドラインの接線を効果的に下回り、価格が上昇チャネルの下限を効果的に下回ることが含まれます。

(2)形態ストップ法

価格がヘッドアンドショルダー、ダブルヘビー、V字型の形状を下回る力線部分、価格がギャップを突破するギャップなどを含みます。

（3）Kラインストップロス法

2つの陰と1つの陽、夕暮れの星、頭と足の切断などが含まれます。

ストップロスの設定には、いくつかの要因に注意する必要があります:

1、大きなトレンドから技術グラフ上で過去の重大な関門を探すか、新たな高値や新たな底を作るか、市場が何度も突破しにくい価格を証明しなければならない。

2.テクニカル分析の主な分析ビット、テクニカル指標の価格は通常プロのトレーダーによって使用され、これらの価格も注意を払う必要があります。

3、政府と役人がよく強調する価格。

4.最も重要な点は、日常業務の経験から適切なストップロス方法を見つけることです。

外国為替取引の資金管理とリスク管理の設定

資金管理とリスクが解決しなければならないのは、資金の安全をどのように保護するか、不利な取引結果が資金に与える衝撃をどのように減らすかという問題である。

リスク管理には多くの方法がありますが、最も一般的に使用されているのは、単一取引の損失率を制御することによるリスクパーセンテージモデルです。パーセンテージモデルは、単一取引で許容される最大損失として総資金の固定比率を制御することによるリスク管理です。たとえば、リスク管理比率は3%です。総資金量は10,000米ドルです。単一取引で許容される最大損失は1000 X 3%=300です。

損失が発生した場合、残りの資金の3%を次の取引とする許容最大損失は(1000－30)X 3%=291である。以下同様である。単一取引で許容される損失の金額を確定した後、ストップロス幅に基づいてポジションの大きさを計算することができる。これは逆等価マルチンゲール戦略のリスクコントロールモデルで、ポジションは資金の増加とともに増加し、逆に資金の減少とともに減少するが、負担するリスクは同じである。これは損失のコントロールと利益の増加に良い案で、損失のスピードと利益を最大限に制限して安全な範囲内で徐々に高めることができる。

資金が10%損失した場合、元の資金規模を失うには残りの資金が10%利益を上げる必要があり、資金が20%損失した場合、元の資金規模を失うには残りの資金が25%利益を上げる必要があることは誰もが知っています。50%損失した場合、元の資金規模を回復するには残りの資金が100%利益を上げる必要があります。損失が大きいほど、元の資金規模に回復するのが難しくなるため、資金の深刻な損失を回避する必要があります。資金の最大回折幅については、全員のリスク許容度に応じて決定できます。私の個人的な提案は30%が上限です。

取引で連続して発生する最大損失回数が10回である場合、各損失額は30%/10=3%に制限する必要があります。取引で連続して発生する最大損失回数が6回であると仮定すると、各損失額は30%/6=5%以上です。これは、参照用の資本管理とリスク管理のアイデアの完全なセットです。

外国為替証拠金取引のゼロリスク管理方法

ほとんどの人の心の中で、外国為替証拠金取引はハイリスクでハイリターンの投資です。実際、そうではありません。外国為替証拠金取引のリスクを制御でき、リスクを制御しながら高いリターンを保証できます。ほとんどの投資家は、高い利益の誘惑の下で、リスク管理を慎重に検討および研究しておらず、成功した利益トレーダーの10,000人に1人未満を例として、巨額の利益（年間2〜3倍）に期待を寄せています。投資の分野では、リスク管理が最も重要な部分であり、投資の達人であろうと一般のトレーダーであろうと、最初に資本を維持する方法（つまり、リスクをゼロにする方法）が最優先事項と見なされます。この点で、投資の達人であるジョージ・ソロスとウォーレン。バフェットは特に重視し、投資家に模範を示したソロスはかつて、生存は元本を守ることであり、投資損失は、どのくらいの損失が生活の「下線」に退却する一歩であり、生存の脅威であると述べた。バフェットも同様で、彼の有名な言葉は「投資法則一、リスクをできるだけ避け、元本を守る第二に、リスクをできるだけ避け、元本を守る第三に、第一、第二条を断固として覚えている」と述べた。外国為替証拠金取引については、元本を守り、リスクをコントロールすることが特に重要で、元本を100~400倍拡大できることが特徴で、もちろん取引のためにより高い利益を創造し、同時により大きなリスクを増加させた。重要な問題は、コントロールがトレーダーの手に委ねられていることです。コントロールする方法が投資の成功または失敗の鍵であり、元本を維持するための鍵でもあります。取引でゼロのリスクを達成するために注意深く研究する必要があります。、および最小限の元本を維持します。ファンダメンタルズ分析、運用方法制御、資金管理、およびテクニカル分析の包括的な適用を通じて。

一、取引品種の選択

1.買いと売りの通貨ファンダメンタルズの包括的な分析。買い通貨の強さの基本的な影響要因は依然として存在し、長期間（少なくとも1年）にわたって通貨の強さを支える基本的な要因であり続けます。売り通貨の弱さの理由と通貨の将来の経済変化は通貨を弱め続けます。たとえば、円安に影響を与えるいくつかの主要な要因は短期的には変わらず、主に次の側面があります。一方で、政府の財政赤字は巨大です。一方、伝統的な産業の輸出は依然として日本の経済成長の主な原動力であり、為替レートの影響を大きく受け、競争力はますます鈍化しています。

2.貨幣の長期周期(約3~7年)と短期周期(約1年)の法則を判別し、長期周期に応じて長期線を作り、短期周期を利用して短期線を作る。

二、技術分析方法を利用して制御する

1.トレンドに従う:為替レートの変化（特に米ドルから英ポンドなどの直接取引）、サイクルの変化は明らかであり、大きなサイクルの変化は3〜7年、さらにはそれ以上の範囲です。小さなサイクル（調整サイクルを含む）は一般的に5か月から1年の範囲であり、比較的安定しています。外国為替取引を行う場合は、景気循環の傾向に従い、両側で取引しないようにする必要があります。

2、変動幅、時間の長さと速さの分析:為替レートの変化幅は一般的に毎年約10%で、大きな周期の変化幅は大きく、時間が長いため、50%-100%以上に達することができ、小さな周期幅は一般的に1000-2000点程度である。幅分析は取引の全体的なレイアウトに有利である。為替レートの前後変動の速さと調整時間の長さを慎重に分析し、短期操作に指導を提供する。一方で上昇と下降の変動時間と前後調整の変動時間の比率は取引の重要な要素であり、リスクをコントロールする重要な一環である。一般的に四大通貨(ドル対ユーロ、英ポンド、円、スイスフラン)の場合、約調整時間は取引時間全体の70%を超え、為替レートの前後変動が頻繁で、短期操作に多くの機会を提供している。

三、資金管理、取引方法と収益レベル

1.資金管理はゼロリスク管理の中核です。リスクを管理し、資本保全取引の目標を達成するために、資金管理は3つの段階に分けられます。第1段階、投資の初期段階、約1か月、資金管理は最も厳しい期間であり、一般的な取引資金は約1%に制御されます。第2段階、中期投資、約1〜2か月かかります。ある程度の利益があり、予想される注文量の増加を相殺する可能性のある損失額を上回っています。このとき、資金は1%〜3%に制御されます。第3段階では、利益が大きい場合、注文量の増加は問題ではなく、資金管理は3%〜5%に緩和できます。さらに、為替レートの場所とリスク要因にも特別な注意を払う必要があります。これも、資金量を

2、取引方法はゼロリスクコントロールを達成する手段で、取引方法は為替レートの変化の特徴に基づいて決定しなければならない。具体的には、トレンドに沿って、長短を結合する。トレンドに従うには、大きなトレンドと小さなトレンドの操作を確定する必要がある。長短の結合は貨幣のトレンドの方向によって決めなければならず、大きな一方的な勢いは長いことが主で、一般的に短い線が主である。

3.利益レベルは、主に投資家の分析能力と運用方法に依存します。ソロスは初期の外国為替取引で主に実際の取引に焦点を当てており、年間20%以上の利益を達成することができました。一般的に、外国為替証拠金取引の経験がある投資家として、適切な方法で運用できれば、年間利益レベルが30%を超えるのは比較的簡単であり、100%を超えるのはそれほど難しくありません。

一、ポジション管理

ポジション管理は、さまざまな金融投資分野で非常に重要です。一度に使用する資金は多すぎたり少なすぎたりすることはできません。使用が多すぎると、損失による損失が大きすぎます。使用が少なすぎると、良い機会を無駄にする可能性があります。要するに、一言で言えば、薪がないことを恐れずに緑の丘を維持することです。個人的な注文スタイルはより慎重です。一度に使用される資金の量は、現在の資金量に対応するロットの1/10ハンドと1ハンド未満です。つまり、1万米ドル以内の次のロット、1万米ドルから2万米ドルまでの次のロットなどです。

二、厳格に損失を止める

リスクを効果的に管理し、損失のために注文が長期間保持されないようにするために、注文するたびに、短期、中期、長期のいずれであっても、ストップロスを設定する必要があります。リスクを効果的に管理できるように。利益を得るために。

三、最適な取引時間に入場する

外国為替と金の分野での最適な取引時間はほぼ同じです。午後3時から6時まではヨーロッパ市場の午前中のオープニングであり、市場は大きく変動し始めます。午後8時から12時までは午後のオープニングです。ヨーロッパ市場では、アメリカ市場の午前中のオープニングで市場が激しく変動し始めたため、午前中と正午に市場の変動が少なくなり、ヨーロッパ市場のオープニングで急上昇傾向が見られる可能性があります。大量の取引量が急激に減少したため、厳重な注意を払うために、最良の取引時間に市場に参入する必要があります。

四、一つの取引日に一度負けて二番目の注文をすることは許されない

取引日以内に最初の注文に失敗した場合、経験豊富で技術的なアナリストでさえ、必然的にコピーなどの悪い心理学を持っています。2回目の注文を続ければ、必然的に精神的な理由でお金を失い続けます。慎重になるためには、期間中の1日の最初の損失の後、メンタリティを調整し、短い休憩を取り、将来の操作を楽しみにする必要があります。

五、重要なデータが公布されるまで入場しないか、平倉しない

ニュースが発行される前は、短期投資家の大多数がデータをコピーすることを喜んでおり、データの品質はデータが発行されるのを待つことによってのみ知ることができるため、一般的な市場は安定した調整状態にあります。したがって、短期的な操作の場合は、重要なデータを公開する必要があります。公開前にポジションを閉じるか、データが公開されるまで待ってから慎重に入力してください。

六、注文しない取引

いわゆる未決注文取引とは、操作する商品の価格が指定された場所に達しておらず、投資家が指定された場所に到達することを期待して実行したいロングショート取引を指します。たとえば、ポンドは現在1.9000の為替レートであり、投資家は1.9050で注文を出します。このとき、為替レートが実際に1.9050に達すると、未決注文が有効になります。現在、多くの投資家やトレーダーが未決注文取引を使用していますが、個人的には未決注文取引は非常に危険だと思います。上記の例では、ポンドが1.9000から1.9050まで大きな陽線で育てられた場合、未決注文が成立した場合、その結果は想像を絶するものになります。実際、上記の例では、多くの未決注文トレーダーの考え方は、ポンドがすでに非常に高く、上昇することは不可能であるということですが、この推測は仮定に基づいています。どうなるかは誰にもわかりません。そして、未決注文取引は完全にリアルタイム取引に置き換えることができます。つまり、ポンドが実際に1.9050に達して下落し始めることができれば、注文するのに遅すぎることはあり

七、勝ちを止めない

いわゆる「ストップウィン」とは、運用する商品の価格が投資家が設定すると予想される利益目標に達した場合に、利益を自動的に決済することを意味します。「ストップウィン」が必要ないのはなぜですか?商品価格は予想よりもはるかに優れている可能性があり、分析には最大の利益レベルを判断するためのテクノロジーが完全にあります。

八、ポジションを増やす

リスク管理に基づいて利益を最大化するために、一般的に市場が明白で利益に基づいてポジションを増やすことができ、ポジションを増やすことはピラミッドの法則に準拠する必要があります。

九、小金を弁償して大金を稼ぐ

金融市場でお金を稼ぐことができるメカニズムはすべて同じです。つまり、注文をするときは十分な利益を上げ、お金を失うときは少額のお金を失う必要があります。

十、中長線は短い線の利益を始めた

一般的に、金融市場での単一の方法は、短期、中期、長期に分けることができ、3つの方法を柔軟に使用できますが、中長期を行う場合、個人的には大きなストップロスを犠牲にすべきではないと考えていますが、短期的な利益は良いスタートであり、大きな魚を捕まえるためにさらに長い線を引くべきです。

十一、多くの間違いをする

ほとんどの場合、すべての注文は慎重に計画されており、大規模な戦争であるため、頻繁に注文を行わないことを意味します。一般的に、最高のエネルギーと最大の自信を持って、毎日注文を行うだけで十分です。頻繁な戦闘は簡単です。注意力の低下につながり、思考のリラックスはさらに損失につながります。

十二、健康を保つ

外国為替や金市場の運営は、エネルギーと健康に良い仕事です。エネルギーと健康に少しの不快感があると、予期せぬ損失につながる可能性があるため、運動に注意を払い、良い気分を維持する必要があります。