富拓FX-原油価格急騰!ロシアがトルコと組んでドル狙い

富拓外国為替はグローバルに注目外国為替市場突然危ういことになる。

9月5日夜、ドル指数は直線的に上昇し、皿は一時的に104.84に上昇し、5月31日以来の皿の最高を記録した非米通貨は次々と飛び込み、その中で、オーストラリアドル対ドルレート皿は一時的に1.4%以上急落し、ユーロ対ドルは一時的に0.7%以上下落し、ポンド対ドルは一時的に0.56%下落し、円対ドルは0.7%下落し、昨年11月7日以来の新低を記録したオフショア人民元はドルに対して日中に一時的に7.31ゲートを割った

同時に、世界のエネルギー市場にも大きなニュースがあります。サウジ通信によると、サウジアラビアは、市場の予想を1か月上回る、1日あたり100万バレルの自主的な減産を2023年12月末まで3か月延長します。さらに、ロシアは今年12月まで1日あたり30万バレルの石油輸出削減を延長しました。この影響を受けて、9月5日の夕方、国際石油価格が高騰し、WTI原油は2%以上上昇し、日中は87.59ドル/バレルに上昇しました。ブレント原油も1.4%以上上昇し、現在90.27ドル/バレルと報告されています。昨年11月以来初めて90ドル/バレルに達しました。

また、现地时间9月4日、ロシアのプーチン大统领とトルコのレジェップ・タイップ・エルドアン大统领がソチで会谈し、ロシアとの二国间贸易において自国の通货を使うことの重要性を强调したうえで、トルコとロシアの中央银行総裁が会谈を行い、自国の通货決済を强化する具体的な方策を検讨することを明らかにしました。

世界の外国為替市場が急落

9月5日の夕方、米ドル指数は急騰し、セッション中に104.84に上昇し、5月31日以来のセッション中の最高値を記録しました。米国以外の通貨は急落しました。その中で、オーストラリアドルの為替レートはドルに対して1.4%以上急落しました。ユーロはドルに対して0.7%以上下落し、ポンドはドルに対して0.56%下落し、円はドルに対して0.7%下落し、昨年11月7日以来の安値を記録しました。オフショア人民元はドルに対して7.31マークを下回りました。

ニュース面では、豪準備銀行（中央銀行）が5日、現金目標金利を4.10%に据え置き、為替決済残高金利を4%に据え置き、利上げを3日連続で停止したと発表した。アナリストは、これが豪ドルの対ドル急落の主因ではないかと指摘している。

同時に、RBAは、金融政策をさらに引き締め、インフレ率を目標レベルに断固として回復する必要があるかもしれないと述べたが、市場は再び金利を引き上げる可能性は非常に低いと予想している。

ヨーロッパでは、最新のデータによると、8月にユーロ圏のサービス業PMIは枯栄線を下回り、50.9から47.9に下がって、市場予想の48.3をはるかに下回った。同時に、サービス業はユーロ圏の総合PMIを48.6から46.7に下げ、予想の47.0を下回り、2020年12月以来の新低を記録した。

同時に、ドイツの8月の総合PMIも7月の48.5から44.6%に急落し、2020年7月以来の最低を記録した。

一連の弱いユーロ圏の経済データ、特にヨーロッパ最大の経済体ドイツの低迷データは、市場に期待され、欧州中央銀行は今月後半に利上げの可能性を一時停止する可能性が高い。

円は対ドルで下落し続けており、これは日本政府の最新の声明と関係があります。以前、鈴木俊一財務相は、為替レートは市場によって決定されるべきであり、突然の行動は望ましくないと述べた。彼はまた、その切り下げが輸入コストを押し上げているにもかかわらず、日本が円安を押し上げるために市場に介入するという明確な兆候はないと述べた。

この点で、日本銀行の元外国為替部門長である竹内真司氏は、円が対ドルで150を下回り、岸田文雄首相にとって大きな政治的問題にならない限り、日本政府は介入しないと考えている。

国際石油価格の急騰

サウジ通信によると、サウジは自主的な減産を2023年12月末まで3か月延長し、これまで市場が予想していた1か月の延長期間を大幅に上回った。また、ロシアも日量30万バレルの石油輸出削減措置を今年12月まで延長した。

ニュースが発表された後、9月5日の夜、国際石油価格は高騰しました。WTI原油はかつて2%以上上昇し、1日で87.59ドル/バレルに上昇しました。ブレント原油も1.4%以上上昇し、現在90.27ドル/バレルと報告されています。昨年11月以来初めて90ドル/バレルに達しました。

以前、サウジアラビアのエネルギー大臣Abdulaziz bin Salmanは、原油市場の安定のために、サウジアラビアは必要なすべての行動を取ると述べました。

今年6月初めのOPEC+会議で、サウジアラビアは意外にも、7月に100万バレル/日の追加減産を発表した。これは同国の数年来の最大の減産力で、その生産量は900万バレル/日に下がって、2021年6月以来の最低水準である。サウジアラビアはOPEC+加盟国の中で唯一十分な遊休生産能力と貯蔵能力を持っており、減産と増産が容易である。

サウジアラビアは今年7月から毎日100万バレルの追加自主減産を始め、その後、この減産計画を延長するかどうかを月ごとに評価している。通常、サウジアラビアは毎月第1週に追加減産を延長するかどうかの決定を正式に発表する。OPEC+は11月末に会議を開き、2024年の生産政策を審議する。

市場分析によると、サウジアラビアは、巨額の予算を維持し、経済変革プロジェクトに資金を提供するために、主に1バレルあたり約80ドルの石油価格を必要としているため、市場シェアを犠牲にして石油価格を押し上げるために生産を大幅に削減しました。石油価格の下落は、外貨準備が2009年以来の最低水準に下落したサウジアラビアを危険にさらすでしょう。

現在、世界の3つの主要なエネルギーレポートはすべて、OPEC+の減産と強い需要を理由に石油価格を強気にしています。以前、EIAは月次の短期エネルギー見通しレポートを発表し、ブレント原油は2023年下半期に1バレルあたり平均86ドルになると予想されており、7月の予測から約7ドル上昇しています。IEAは、OPEC+の減産による供給の引き締めを考えると、石油価格にはまだ上昇の余地があると考えています。OPECは、今年と来年の石油について楽観的である必要があり

さらに、EIA在庫データによると、米国のEIA原油在庫は8月25日の週に1,058万バレル急落し、2022年以来の最低在庫となり、159万5500バレルの減少が見込まれています。

ドルは「空襲」された

現地時間の9月4日、ロシアのプーチン大統領とトルコのエルドアン大統領はソチで会談した。

エルドアン氏は、ロシアとの二国間貿易において自国通貨を使用することの重要性を強調した。「トルコとロシアの中央銀行総裁は会談を行い、現地通貨での決済を強化する具体的な手順を検討する。二国間関係において、現地通貨での決済への移行の観点から、この事実は非常に重要だ」と述べた

エルドアン首相は、トルコとロシアの関係の発展状況を前向きに評価し、現在、トルコとロシアの二国間貿易量は620億米ドルに達し、1,000億米ドルの目標に向かっていると述べた。

プーチン氏は、両国間の商取引でルーブルやリラの利用が活発化しており、その傾向が明らかになっていると指摘。一方、決済におけるドルやユーロのシェアは低下を続けている。

プーチン氏は同日の会議で、一部の国からの公然とした敵対行動と違法な制限と制裁を受けたにもかかわらず、ロシアのエネルギー企業は全体的に発展を続け、対外貿易分野で新しい信頼できるパートナーを探し、物流ルートを再建することに成功したと述べた。

地政学的な違いにもかかわらず、ロシアとトルコは経済協力を深めるのに苦労してきました。4月、プーチンとエルドアン首相は、ロシアとトルコの企業がお互いの市場に参入するのを助けるために、お互いへのより大きな投資を奨励することに合意した。

2022年、トルコはロシアとの経済協力ロードマップにも署名し、二国間貿易額を年間1,000億米ドルに増やす予定です。さらに、両国は、ロシアが輸出する天然ガスの決済にルーブルを使用することを含め、二国間貿易の決済通貨としてロシアルーブルを導入することに合意し、トルコ側も自国通貨リラを使用してロシアに支払いを行う予定です。

西側諸国の制裁を受けたため、ロシアは世界で最も過激な「ドル化」国となり、米国債とドルの比率を大幅に減らし、人民元と金の備蓄比率を増やした。