ほとんどの外国為替トレーダーが失敗する根本的な理由

外国為替市場そのような市場です。ほぼ同じ市場データに直面し、ほぼ同じ分析と予測を使用し、一般に認められている取引ルールに従って、同じ知性を持つ人々の大規模なグループがゼロサムゲームをプレイします。その結果、数千元から数万元から始まり、数千万元、さらには数億元の富を蓄積した少数の専門家と、彼らがどこで失敗したのかわからないまで、常に小さな利益と大きな損失を稼いでいる一般の人々がいます。ほとんどの小規模投資家にとって、彼らはさらに不利な立場にあります。経験が限られており、遭遇したことのないすべての罠に対してかなりの授業料を支払う必要があります。資本が限られており、外国為替市場に参入したばかりで、弾薬が不足していることがよくあります。情報の所有も不利ですしたがって、一般の人々は、この魅力的なゼロサムゲームの最下位の犠牲者になることがよくあります。

このセクションの目的は、彼らの失敗の根本的な理由を一般の人々に伝えることです。ある意味で、外国為替市場の敗者は、市場を打ち負かすことができないのではなく、自分自身を打ち負かすことができないことがよくあります。

心理的な誤解の一つ:人が多い場所に急いで行く

心理的誤解の2つ目:幸運な心を失い、貪欲な心を勝ち取る

心理的誤解の3つ目:市場そのものではなく、外部のものを迷信する

心理的な誤解の一つ:人が多い場所に急いで行く

盲従は大衆の致命的な心理的弱点である。ある経済データが発表されると、あるニュースが突然現れ、5分間の価格図が「突破」すると、先を争って市場に飛び込んだ。みんなが一緒にお金を失うのを恐れず、みんながお金を稼ぐのは自分だけが稼いでいないのを恐れている

1991年の湾岸戦争では、戦前の状況が少し緊張すると、米ドルが急騰し、外貨が急落したことを覚えています。1月17日の開戦日には、投資家のほぼ100%が外貨を売るために市場に飛び込みました。注文が固定された後、彼らは皆、自信を持って市場が戻ってくるのを待ちました。その結果、当然大きな損失が発生しました。

戦争と不安はドル高を助長します。これは基本原則ですが、なぜ突然失敗するのでしょうか。一般の人々は市場で同じ間違いを犯すことが多く、さまざまな金融会社の注文がほぼ同じ価格で固定されている場合があるため、誰もが市場に目があるのではないかと疑っています。

実際、市場は公正であり、外国為替市場の現在の1日あたりの取引量は1兆米ドル近くであり、個人が操作することは困難です。1992年9月以降、欧州通貨危機により、市場の投機家はポンドを急落させ、短期間でポンドを5,000ポイント急落させました。英国の銀行は繰り返し介入し、金利を引き上げる方法を採用しましたが、役に立ちませんでした。

外国為替市場では、投資家にとって「混雑した場所に行かない」ことが心に残るモットーです。

心理的誤解の2つ目:幸運な心を失い、貪欲な心を勝ち取る

価格変動は基本的に上昇傾向、下降傾向と盤級傾向に分けられ、逆勢で注文してはならない。逆勢で注文がしっかりしていれば、追加注文をして平均価格を引き下げることはできない。大勢は終わりがあるが、市場価格のトップやボトムを推測して、ある価格を守ることはできない。市場価格のトップ、ボトムは市場自身が形成しなければならない。一度トレンドが形成されると、最大の利益機会であり、断固としてフォローしなければならない……これらの注文の道理は、多くの投資家が知っているが、実際の操作では、彼らはしばしば逆市で注文をして、一枚の注文が数百点ないし一二千点にセットされているのも珍しくない。原因は何だろうか

重要な理由の1つは、資本が限られているため、注文を入力した後、損失であろうと利益であろうと、金銭的な利益と損失のために心を乱し、テクニカル分析と取引ルールに従う能力を失うことです。

一部の投資家は、間違った注文を行うときに注文をロックすることを好むことがよくあります。つまり、新しい買い注文または売り注文を使用して、元の損失注文をロックします。香港と台湾の一部の金融会社によって発明されたこの操作方法は、投資家が価格の終わりに注文を開くことを期待できるため、投資家が損失を受け入れるときに心理的にバランスを取りやすくします。

実際、投資家が注文をロックした後、注文を再考する場合、市場の一般的な傾向を考慮するのではなく、利益のある注文を本能的に決済し、損失のある注文を残すことがよくあります。ほとんどの場合、価格は投資家の損失の方向に進み続けるため、再びロックされ、再び開かれ、無意識のうちに、ロックされた注文の価格は数百ポイントから数百ポイントに拡大します。

単一のロック解除、DLSM外国為替意図せずに、それはトレンドに逆らって何度も注文されました。時折、100〜200ポイントのリバウンドをキャッチしましたが、損失注文の価格が遠すぎるため、注文をキャンセルすることを拒否することがよくありましたが、損失はますます大きくなっています。

おそらくすべての投資家は、損失注文をすばやく削減することの重要性を知っています。初心者はドリフト注文でお金を失い、ベテランもこれでお金を失います。ドリフト注文はすべてのエラーの中で最も致命的なエラーですが、投資家はまだこのエラーを繰り返しています。何度も何度も、なぜですか?

その理由は、普通の投資家は感覚で注文することが多く、専門家は計画通りに注文することが多いからです。

盲目的な注文は損失につながり、落胆し、非常に緊張しています。一般的な傾向が終わったことを知っているにもかかわらず、彼らはまだまぐれで優柔不断であり、ストップディスクの価格を常に緩和しているか、ストップディスクの概念と計画はまったくありません。次のレジスタンスポイントで市場価格が完全に逆転することを常に期待しています。その結果、1回の損失で大きなダメージを与えるのに十分です。

この種の敗者のまぐれに対応する心理的誤解は、利益を得るための貪欲です。注文をした後も価格は上がっていますが、なぜ注文を出すのですか?価格が下がり始めたので、見てみましょう。注文が利益から損失に変わったとき、注文を出す気はありません。頭を下げて出て行くことを余儀なくされたとき、それは大きな損失でした。

多くの人はしばしばこの経験を持っている:お金を失ったリストを引きずって、すでに数百点を失って、幸運にも二十三点しか失っていない時に戻って、口銭を平らにしてから出場することを期待して、幸運にも口銭を平らにすることができる時、また数十点を稼ぐことを期待してから出場する……貪欲な結果は、市場価格が目を持っているかのようで、いつもあなたが平倉したい価格と少し差がある時に振り向いて行って、しかも戻ってこない。

数回お金を失った後、市場を恐れ、時には一般的な傾向を把握し、価格も良くなりますが、10時と8時に設定すると緊張し、最終的にコミッションを均等にして10: 20を獲得します。ポイント、カジュアルなポジションの皇帝はポジションを閉じます。

お金を失うときは、市場に屈服することを拒否し、頭を悩ませます。お金を稼ぐときは、あえてお金を盗むように勝つことはありません。このままでは、資本が失われるのは当然のことです。

心理的誤解の3つ目:市場そのものではなく、外部のものを迷信する

市場に参入するときのもう1つの大きな心理的誤解は、市場自体の傾向に従うのではなく、市場の特定のニュースや噂に迷信することです。

1991年2月7日の数日前、日本銀行は市場に介入し、円を買ってドルを売り、円を124近くまで強くしました。2月7日頃、日本銀行は再び市場に介入し始め、日本政府当局者も何度も声明を発表し、米国と日本の両方が円高を継続することに同意したため、投資家は円を買うために群がったが、円は下落し始めた。

このような状況下では、投資家は円を下落させる理由を探したり信じたりすることはめったにありませんが、円を買う注文があるため、日本銀行が毎日自分たちを救うことを期待しています。その結果、日本の当局者はほぼ毎日円が強くなるべきだと話し、日本銀行が1日に3〜4回円を買うために介入することもありますが、価格はずっと下落し、下落はほぼ1,000ポイントに達しました。多くの投資家は、日本円を購入するために1〜2枚の注文を行うだけで、6,000〜7,000ドルを失いました。注文を切った後、彼らは日本を非難しましたが、なぜ彼らがそんなに多くを失ったのかを考えませんでした。投資当時、円はいくつかのスキャンダルによって政情が不安定になったため、市場はこの要素を選んだが、投資家は市場自体を信じられなかった。

もちろん、外国為替市場で一流のプレーヤーを生み出すことは普通の投資家の間でも可能です。重要なのは、心理的な誤解を克服することです。大手銀行のトレーダーでさえ、心理的な誤解に陥り、お金を失うことは避けられず、最終的には市場から排除されます。

個人投資家は実際には3つのタイプに分けることができます。1つ目は基本的に外国為替市場に不慣れな初心者、2つ目は外国為替市場で少し経験があり、テクニカル分析と基本分析の独自の経験があると考える人、3つ目は長年の慎重な研究と実践の後、確かに熟練した人です。

2番目のタイプの人々は、個人投資家の中で最も多く、お金を失う可能性が最も高いグループです。彼らは、自分たちが持っている方法で外国為替市場から簡単に大金を稼ぐことができると自信過剰に考える傾向がありますが、その結果、彼らはしばしば次のようになります。一度市場の罠に陥り、資本を失うまで、彼らは「損失注文をすばやくカットし、平等な利益注文を遅くする」などの最も基本的な外国為替市場の勝利スキルを完全に習得できなかったことに気づきました。

外国為替の操作は料理、材料、レシピなどと似ているという見方がありますが、調理される料理は大きく異なります。実際、外国為替の操作はゲームに近いです。囲碁やチェスのように、同じゲームで、異なるプレーヤーがそれを処理します。結果は勝つか負けるか、または調和します。トップマスターは、ハードワークと洞察力の両方を行うことができる少数の人々にすぎません。他の人々は弱点を克服し、経験を積んだ後、外国為替市場で優れたプレーヤーになる機会がありますが、かなりの数の人々は経験を積んだとしても最終的には負けます。

もちろん、外国為替市場から排除されたとしても、知性に問題があるという意味ではなく、現在この市場に適応できないという意味です。多くの才能のある人は、チェスのスキルも平凡かもしれません。したがって、あなたの貯蓄が苦労して獲得したものであり、少数である場合、あなたが注文することを証明するためにそれらすべてを使用する必要はありません。たまに勝つことはチェスの達人と同じではないことを知ってください。

ただし、外国為替市場の対戦相手は難解で予測不可能ですが、中盤で参加し、市場に参入する前に把握しやすい状況が発生するまで辛抱強く待つことがよくあります。これはあなたのスキル不足を補うための優れた方法です。

テクニカル分析やファンダメンタル分析だけでは、外国為替市場の動向を正確に予測することは困難です。価格変動に影響を与える要因は複雑で変化しやすく、予測不可能なイベントが多すぎるため、テクノロジーと考えられる法則だけで問題を解決することは困難です。テクニカル分析手法は、実用的なものもあれば、派手なものもありますが、実際に勝つ可能性が非常に高いトリックは、使用する人が多いほど失敗する可能性があるため、簡単には明らかにされないのではないかと思います。外国為替市場のような効果的な市場では、誰もが同時にお金を稼ぐことは不可能です。

実用的な手法でさえ、その有用性はさまざまな機会や時期に大きく異なる可能性があります。たとえば、10年以上前に非常に効果的だったブレークポイント追跡方法は、テクニカル分析手法が非常に一般的になった今、市場動向の偽のブレークポイントの現象が大幅に増加しており、ブレークポイント追跡方法は毎回勝つ可能性はありません。

派手な技術にエネルギーを費やすのではなく、まず外国為替市場のトレンドの特徴、特に特定の時間内の価格トレンドの行動特性を把握したほうがいい。