外国為替取引リスク管理:市場のランダム性と個人行動制御

時々私たちはいくつかの間違いを犯し、私たち自身の取引状態に不満を持っています。多くの上級トレーダーは外国為替の分野で豊富な経験を持っていると考えていますが、それでも彼らが期待する持続性を示すことができません。取引で生計を立てる投資家として、自信を築き、取引における支配を維持し、状況を管理するには、取引行動を損なうリスク要因を排除し、リスク管理能力を向上させる必要があります。今日は、外国為替取引における一般的なリスクを管理する方法について説明します。この記事では、市場のランダム性による大きな変動リスクや、個人の不適切な取引行動によって引き起こされるリスクなど、外国為替

外国為替取引は非常にリスクが高いように見えますが、注意深く調べると、リスクは市場自体よりもそれ自体から発生します。スイスフランブラックスワンイベントと同様に、それでも制御できます。取引の場合、市場には絶対に制御できないランダムな要因はありません。取引の大きな敗北の兆候があります。デリバティブトレーダーとして、私たちは取引で生計を立て、取引に誇りを持っています。この市場に来るということは、市場のランダム性ではなく、すべての主要なリスクを自分で制御する必要があることを意味します。私たちは相対的な確実性を追求し、資金と自分自身に責任を持ち、全体的な状況を制御する勇気と能力を持っている必要があります。

市場のランダムな大きな変動リスクを分析します。

主要な市場のランダムリスクには、いくつかの典型的な例を挙げることができます。たとえば、2015年1月のスイスフランブラックスワン事件は、40年間で発生しなかったと言われ、多くのトレーダーの口座が破損し、証券会社が閉鎖され、巨額の損失が発生しました。最近のA株の急激な変動と先物市場の夜間取引の急激な変動は、市場のランダムリスクの代表と見なすことができます。いくつかの国際金融イベントによって引き起こされた為替レートの急激な変動を含め、外国為替、株式、先物取引に重大な不確実性と制御不能性をもたらしました。

プロの投資家は市場で取引するために多額の資金を投資しており、同様の大きな変動に遭遇すると、すべてのストップロスと取引戦略が失敗する可能性があります。ブラックスワンイベントに遭遇すると、長年のハードトレードの収益が失われる可能性があります。

市場のランダムなリスクを回避する方法は?大規模な資本および専門の取引機関として、そのようなことが起こらないようにし、計画を立てる必要があります。市場のランダム性の大きな変動は常に存在し、時々発生するためです。

まず、外国為替ポジションのリスクを防ぐために、すべての資金を1つの口座に入れたり、一度に投資したりしないでください。これは、ブラックスワンのリスクを回避し、大きな変動によってもたらされるポジションのリスクを減らすためのリスク管理ステップです。

第二に、取引ごとにストップロスを設定する必要があります。300ポイントなどの大きなバンドのストップロスであっても、設定する必要があります。ランダムな市場の変動は1200ポイントを超える可能性があり、ストップロスの広い範囲を設定することで、ほとんどの場合、取引を成立させることができ、損失を効果的に遮断することができます。

第三に、メインファンドとポジションは、サイド通貨、金、原油、クロスマーケットにできるだけ触れないようにする必要があります。スイスフラン自体は比較的マイナーな通貨であり、そのブラックスワンイベントは偶然ではなく、瞬時に大きな変動が発生する可能性があります。相対的に言えば、ユーロ/ドルなどの主流通貨ペアは、超極端なイベントの可能性が低くなります。金、原油、および特定のクロスマーケットは常に大きな変動で知られており、多くのトレーダーを魅了してきました。これらの品種はブラックスワンの可能性が高いため、主要なファンドは慎重に参加する必要があります。

実は、ユーロ対ドルのような主流品種に集中することは、外国為替取引の中でより穏健な選択かもしれない。欧米通貨は変動性が適度で流動性が良く、世界で最も重要な二つの経済体として、為替レートに黒鳥事件が発生することは少なく、取引リズムとリズムも主力資金の参加に適している。ここで言及する価値があるのは、アイワリスク管理に焦点を当てたこのようなプラットフォームは、トレーダーにとっても優れた取引環境を提供します。

第四に、主要な資金はポジションを管理する必要があります。これは私たちが繰り返し強調していることであり、ポジションは継続的な取引の重要な要素です。資金の規模に関係なく、専門家であろうとなかろうと、外国為替取引の長期的な存続の鍵はすべてポジション管理にあります。ポジションを適切に管理することによってのみ、市場の強風と波を乗り越えることができます。

外国為替は残酷な市場であり、リスク管理を非常に重要視する必要があります。

初心者でもベテランでも、基本的な常識を知る必要がある:先物と外国為替市場リスク管理がうまくできていない状況では、リスクが非常に高く、安定して利益を上げている人の割合はほんの一握りです。

一部の友人は、プラットフォームの観点からトレーダーの利益と損失の比率を見ると、「100人に1人」という声明は少し誇張されている可能性があり、利益を上げてこの市場から撤退できる割合はさらに低い可能性があるとコメントしました。外国為替業界の先輩は、彼が長年この業界にいたとき、誰かが利益を上げ続け、まともに市場を離れることができるのを見たことがないと述べました。

忠実な言葉は行動を助長し、過去の経験は私たちのガイドでなければなりません。成功するトレーダーに必要な資質の1つは、自分自身を手放し、批判や提案に耳を傾けることです。

私たちが取引の分野でどれほど素晴らしかったとしても、外国為替市場は非常に残酷であることを忘れないでください。自分自身を認識することは、リスク管理を実行するための前提条件です。

誰もがリスク管理について話しますが、リスク管理に影響を与える要因は何ですか?

外国為替市場も衝動的です。24時間の高レバレッジ取引は、人間の欲望と貪欲を完全に解き放ちます。この市場は伝説と悲劇を生み出し続けており、短期的に大きな利益を上げる人もいれば、一夜にしてポジションを失う人もいます。さまざまな役割を果たし、それらをフォローすることがどれほどお金を稼ぐかを教えてくれる、どこから来たのかわからないキャラクターもたくさんいます。

誰もが市場にいくらか畏敬の念を抱いており、リスク管理の重要性を知っています。誰もがリスク管理について話すことができますが、なぜ最終的にはリスク管理の欠如に敗れたのでしょうか?

要約すると、市場要因、社会的要因、およびそれ自体の欠陥は、リスク管理の概念に影響を与えます。

市場要因がリスク管理に与える影響。

市場の動向は、リスク管理の決定に影響を与える最初の要因です。取引レベルでの外国為替トレーダーのリスクは、主に市場の急速な逆転から来ています!反転市場では、トレーダーは通常、2つの戦略を採用します。1つは時間内に損失を止めること、もう1つはトレンドに逆らってポジションを増やすことです。

長年の観察によると、市場が逆転した後、ほとんどの人がトレンドに逆らって損失を被ります。これは鉄則です。

ストップロスが可能な場合は、できるだけ早くストップロスして退場してください。

具体的な取引の詳細に関しては、リスクの焦点は熟考する価値があります。時間内にストップロスを行うトレーダーのほとんどは、近い将来、損失部分を埋め戻すことができるため、軽いポジション、トレンドへのホメオパシー、ストップロスの6つの単語のヒントを提唱しています。死なずに持ちこたえることができれば、死なずに持ちこたえないでください。間違ったことをしているのを見て、トレンドに問題があるかどうかを評価し、すぐにストップロスして退場してください。

本当に時間内に損失を止めることができない場合は、死ぬリスクについて話しましょう。

毎回タイムリーなストップロスを達成できる人はほとんどいません。言い換えれば、最初の1000回は達成できますが、一度は死ぬほど失うことになります。これはトレーダーの運命です。人は毎回自分自身を打ち負かすことはできません。それができれば、人は機械になります。

ここでは、トレンドに逆らってリスク管理を行うことは最後の手段であり、非常に苦痛であると言いたいと思います。大きな過ちが犯されたので、落ち着いて受け入れましょう。

デッドキャリーのリスクは、市場が反転したときに初めて発生し、約50〜60ポイントに設定されました。このポイントは少し恥ずかしいです。常識によれば、ストップロスは少し大きく、費用対効果が高くありません。そして、価格が下落する可能性もあります。トレーダーは、ストップロスかポジションを増やすかをここで躊躇します。

ほとんどの人は、50ポイントに設定されているときに、トレンドに逆らってポジションを増やすことを選択します。これは理解できます。

この時点でポジションを増やすための鍵は、それをどれだけの倍数で増やすかです。ボトムポジションの2倍、2倍、3倍、または50%に従うかどうかは、無数の人々を悩ませる問題です。

ポジションを増やした後、相場が30ポイントを超えて反転し続ける場合、ポジションを増やし続けるか、ポジションの一部をカットするか、すべてのストップロスを出すか。これも問題です。

30ポイントを超えてポジションを増やし続け、市場が100ポイント反転し続けると、この時点での損失は底なしの深淵のようであり、トレーダーは深く閉じ込められます。心の痛みと苦しみは、外の世界が想像できるものではありません。特にポジションが大きい場合。

そのような状況、そのような操作は、正味価値のより大きな割合のリトレースメントにつながる可能性があります。これは数え切れないほどの経験が私たちに教えてくれたことであり、それらはすべてトレーダーが血と涙と引き換えに学んだ教訓です。

考えてみてください。取引者の口座は、このような場面で爆発したのでしょうか

私たちは、大きな一方的な市場が外国為替トレーダーにとって致命的であることを強調してきました。ほとんどのトレーダーにとって、失敗は大きな市場の逆転のせいです。

私たちはそのような無数のケースを経験し、目撃してきました。私たちの警告は、それを解決する唯一の方法は、軽いポジション、トレンド、ストップロスという6つの言葉であるということです。これらの6つの言葉を心に留めておいてください。そうすれば、大きな問題は発生しません。

軽いポジションとは何かを強調します。10,000米ドルを例にとると、ヨーロッパとアメリカの通貨ペアでは、総ポジションは一方的に0.5ロットを超えてはなりません。これは、取引するにはしばしば0.1ロットと0.2ロットを開く必要があることを意味します。

このようにリスク管理を行うことで、水の中の魚のように自由に前進および後退することができます。

タイムリーなストップロスは、ほとんどの極端な場合、アカウントのリトリートが3%を超えることはありません。そして、利益を上げる可能性は非常に高くなります。月に22取引日、ほとんどの人が15取引日でお金を稼ぐことができると思います。毎月安定した利益を達成する可能性は非常に高いです。

リスク管理に対する社会的要因の干渉。

衝動的で迅速な成功は、取引のタブーです。社会的要因は、トレーダーに大きな感情的な干渉を引き起こし、通常のリスク管理行動に影響を与える可能性があります。たとえば、多くの人が、特定のツールはリスクなしで毎月高いリターンをもたらす可能性があり、多くの利益のスクリーンショットを提供すると言います。また、1年で驚くべきパフォーマンスを発揮し、簡単に富を稼ぐことができると言う人もたくさんいます。そのような成功事例は、真実かどうかにかかわらず、あなたの利益の期待を大幅に変え、トレーダーが目に見えない孤独に耐えられなくなり、取引の頻度とポジションを増やし、あなたの冒険的な細胞を活性化させます

冒険的な細胞は、欲望の水門を開くように活性化されます。欲望は決して終わらない。外国為替によってもたらされる狂気は、直線的な成長ではなく、指数関数的な拡大です。稼ぐほど、クレイジーになります。最終的には、ほとんどの人が元のソースに戻り、ポジションが破裂し、ポジションが破裂します。畏敬の念と規範がないため、稼いだ富は市場に返還されます。そのようなケースが多すぎて、見るのは耐えられません。

資金の大小に関係なく、落ち着いて心の安らぎに戻り、安心して業績を上げ、安定した収益と小さな撤退を維持し、やがて大きな成果を上げます!リソースと拍手があなたの周りに来ます。

自己の欠陥がリスク管理に与える影響。

自己の欠陥には、通常、能力の欠陥、エネルギーの欠陥、および性格の欠陥が含まれます。能力の欠陥は重要ではなく、取引能力はわずかな影響しか占めていない可能性があります。エネルギーの影響は大きいです。悪い生活習慣によって引き起こされる倦怠感は、トレーダーの取引能力を非常に深刻に消費する可能性があります。これは、自己の欠陥の主な問題です。

よく言われることですが、トレーダーは運動をたくさんして、体力をつけることでマインドアップしましょう。運動はトレードに明らかな改善効果があります。

性格上の欠陥はリスク管理に大きな影響を与えますが、それを変えることは困難です。他の人のアドバイスに耳を傾けたり、頑固になったり、市場で自分自身と戦ったりすることができないことが問題です。性格を育むには、多くの場合、深く理解する前に無数の壁にぶつかる必要があります。この点で、性格上の欠陥は人生のトレードオフのハードルです。

上記では、市場のランダムなリスク要因の発生と一般的な管理措置を分析しました。同時に、外国為替取引における個々のトレーダーのリスク管理の詳細も分析しました。トレーダーにとって、Aihuaのようなプラットフォームを選択する場合でも、独自のリスク管理に注意を払う場合でも、コアは規律を厳守することです。