原油、金などの商品と為替レートの関係

コモディティは原油と金と最も頻繁に接触します。それらの価格は国の為替レートとは無関係に見えるかもしれませんが、プロのアナリストはそれらの関係を見つけ、それらの関連性を使用して外国為替取引戦略を策定することができます。

実際、原油と金は特定の通貨と密接に関連しており、一言で説明することは困難です。そこで本日は、分析結果を直接使用して、商品の価格変動を利用して外国為替投資を決定する方法をお教えします。

原油と外国為替

原油に関しては、業界で最もよく知られているのはカナダドル/米ドルです。原油はカナダの最大の輸出品であり、米国の原油の最大の供給業者でもあります。したがって、米国で原油の需要が高まると、原油価格が上昇し、人々は同じ原油を購入するためにより多くのカナダドルを交換する必要があるため、カナダドル/米ドルの価格が上昇します。

数学的には、両者の相関は0.869846と高いので、非常に信頼できます。ただし、近年、世界的な経済変動により、カナダドルと原油価格の関係が弱まっていることは注目に値します。

金と外国為替

最も典型的な例は金とドルです。それらは両方の方法で関連しています。

第一に、金はドルで価格単位であるため、他の外的要因が変わらない場合、ドル指数の上昇は金価格につながる。ドルの上昇はドルの購入を表し、より少ないドルで同じ量の金を購入できるからである。

第二に、ドルは世界で最も流通している通貨として、その価格の高低はある程度世界経済の展望を反映している。ドル指数の下落は、世界経済の見通しが悪いことを反映しているため、資金はリスク回避ツールに流れ、需要の上昇は金価格を上昇させる。過去5年間の動向を見てみましょう

金とドルは反比例の関係にあり、ドル指数の価格変動は金価格を反対方向に変動させる。

米ドルに加えて、オーストラリアドルは金と密接に関連しています。分析結果を直接伝える前に、投資家は推測してみることができます。世界で2番目に大きな金生産国であるオーストラリアの金の価格変動は、オーストラリアドル、またはより具体的にはオーストラリアドル/米ドルにどのように影響しますか?

2つの傾向は非常に似ていると思いますか?直感的に、オーストラリアは世界第2位の金生産国であり、金価格が上昇すると、人々は同じ量の金を購入するためにより多くのオーストラリアドルを必要とするため、オーストラリアドルの需要が増加し、オーストラリアドルの価格は自然に上昇します。

もちろん、金とドルを比較すると、金とオーストラリアドルの関係はそれほど明白ではありません。しかし、オーストラリアドルに対する金価格の影響を過小評価しないでください。それを利用すると、利益を上げる機会が得られます。

コモディティと為替レートに影響を与える要因が多すぎて、市場は騒がしいです。コモディティの変動が外国為替の売買の指針として直接使用できると言っているのではなく、投資家がマクロファンダメンタルズ分析を行う際にコモディティ分析を含め、より包括的で正確な判断を下すことをお勧めします。