外国為替の引き戻しとは何ですか?外国為替トレーダーは外国為替取引における引き戻しをどのように正しく処理すればよいですか?

外国為替の引き戻しは、通常、外国為替のパーセント引き戻しと呼ばれ、外国為替取引者が外国為替を炒める時によく聞く専門用語である。入るだけで外国為替市場しばらくすると、「リトレースメント」という言葉を頻繁に聞き始めます。しかし、多くの外国為替投資家、特に初心者にとって、外国為替リトレースメントの意味は特に理解されていません。では、リトレースメントとは何か、なぜ誰もが言うのか?なぜリトレースメントが重要なのか、外国為替トレーダーはどのようにリトレースメントをより有効に活用すべきか?今日は一緒に勉強しましょう。

リトレースメントとは何ですか?

簡単に言えば、リトリートとは、価格が以前の状態に戻り、上昇または下落する可能性がある市場の期間です。私たちが歩くことが前進することも、元の方向に戻ることもできるように。リトリートも価格の逆転現象です。ローソク足チャートの場合、価格が高値から安値に戻ることもリトリートと呼ばれます。口座の資金の場合、リトリートとは、通常、年または四半期を基準に、一定期間内に口座の資金が減少することです。

例えば、外国為替市場が強い傾向で上昇したとき、100のレベルから200に上昇し、その後の調整はしばしばこの運動の半分、約150のレベルに戻った。

では、なぜ外国為替のパーセンテージリトレースメントと言われるのでしょうか。実際、外国為替の価格動向は一般的に3つの部分に分けることができます。通常、最小のリトレースメントは約33%、最大のリトレースメントは約66%であり、強いトレンドの調整中に、市場は通常、元の動きの3分の1に戻ります。3分の2のリターンは特に重要な領域です。価格調整がその位置を超えると、一般的な逆転が発生する可能性があります。

外国為替の撤退の過程で、いくつかの点が非常に重要なポイント、すなわち33%と37.5%、62.5%と67%である。この3つの外国為替の撤退のパーセント価格は投資家がもっと理解しなければならない。彼らは通常、箸線とも呼ばれ、つまり外国為替価格の撤退がこの価格に触れると、「箸」に挟まれて動けなくなる。彼らは効果が比較的顕著な二つの位置である。また、私たちがパーセント線を使って外国為替構造分析を行う中で最も重要な二つの割合でもある。

アカウントの資金撤退とは何ですか?

口座資金のリトレースメントを測定するための指標はリトレースメント率です。リトレースメント率は（最高値-最低値）/最高値です。一般的に、口座の初期資金*リトレースメント率は損失額を測定するために使用されます。実際、リトレースメント率は一定期間の損失率として理解できます。たとえば、アカウントにはもともと1,000米ドルがあり、リトレースメント率は10%です。これは、この期間に100米ドルの損失があったことを意味します。

投資家は、取引ごとに口座資金の2%を超えないようにすることをお勧めします。つまり、私たちが負担できる最大のリスクは2%のドローバック率です。

一定期間内に複数回の資金撤退が発生する可能性があるため、最大資金撤退率が言及されます。最大資金撤退率とは、一定期間内に資金が最も深刻に下落する期間を指します。対応するのは、アカウントが最悪の場合に負担するリスクです。

投資市場はいつでも事故に遭遇する可能性があるため、最大ドローダウン率でアカウントのリスク管理能力を測定することは不公平です。したがって、月次、四半期、または年次レビューでは、平均ドローダウンを使用して、この期間のリスク管理を測定できます。平均ドローダウン率の計算方法も非常に単純で、一定期間のドローダウンの平均値です。（非常に大きなギャップを持つ最大値と最小値を提案することに注意してください）

例えば:

たとえば、アカウントの資金は当初1,000ドルの初期資金を持っていましたが、1週間以内に損失が発生し、アカウントがほぼ破裂し、残り100ドルになりました。その後、合計3,500ドルの口座資金が入金されました。これで、経験が増え、投資が大幅に慎重になりましたが、これらの資金は1か月間持ちこたえることができず、口座資金は200ドルに戻りました。今月はもう投資しません。

この場合、口座の資金には2つのドローダウンがあります。最初のドローダウンは1,000ドルから100ドルで、ドローダウン率は（1000-100）/1000=90%です。2番目のドローダウンは3,500ドルから200ドルで、ドローダウン率は94%です。今月の最大資金ドローダウン率は94%です。今月の平均ドローダウン率は92%です。

上記のケースでは、引き戻し率が高すぎます。土豪でない限り、このようにプレイします。引き戻し率が高い場合はどうなりますか?

リトレースメント率が高いということは、その人の取引能力が良くないということではなく、リトレースメント率の期間によって異なります。たとえば、同じ1,000ドルの損失でも、リトレースメント率は同じです。1週間しか使用しない人もいれば、1年しか使用しない人もいます。したがって、リトレースメント率を見るときは、期間の長さも考慮する必要があります。最高のリトレースメントは、時間が短くても長くても、リトレースメント率を2%以下に制御できることです。

撤退に対する3つの態度

1、撤退を心配する

リトレースメントは常に減少しています。ショックがあるとすぐに我慢できなくなり、常にリトレースメントを減らし、制限を追加し、最適化を続け、左右に取り組んでいます。聖杯を見つけたと思っていましたが、実際にはデータフィッティングの罠に陥りました。知らないうちに。利益を上げていたはずのシステムがめちゃくちゃになりました。

2.撤退を受け入れる

条件を最適化して制限する方法を知ることには大きな副作用があります。リトリートはコストであり、リトリートを大幅に削減することは非現実的です。リトリートを落ち着いて受け入れ、取引のショックに落ち着いて直面し、投げず、何もしないことができるかどうかは、成熟したトレーダーとツァイニャオにとって自然な分水嶺であり、安定して利益を上げることができるかどうかの重要な兆候でもあります。

3、感謝の撤回

多くの意志の弱いトレーダーが揺れ、間違った行動を取り、トラブルに巻き込まれるのは、まさにリトレースメントまたは大幅なリトレースメントと長期リトレースメントの存在のためです。この時期は、成熟したトレーダーが対戦相手を一掃するのに最適な時期です。リトレースメントまたは大幅なリトレースメントと長期リトレースメントの存在により、通常のトレーダーは自分の取引システムが無効になったと誤解し、それらを放棄します。彼らがあきらめると、システムは実際にリトレースメント期間を終了し、収益性の高いトラックに入ります。リトレースメントを使用する方法を知っているトレーダーは常に無敗です。

リチャード・デニスの学生エルキーファーはこう言ったことを覚えています。「リチャードは私が個人的に出会った最高の射手かもしれません。大きなストレスの下でも、彼は同じように兵士を押すことができます。相手たちが崩壊寸前になったとき、彼は不意に引き金を引いたのです」

自然界の春、夏、秋、冬と同じように、リトリートは常に暑い夏であり、厳しい冬が不足しているわけではありません。冬が寒いほど、凍死する害虫が増え、害虫の邪魔がなければ、翌年の収穫は良くなります。

感謝のリトリートを理解しているトレーダーは、相手の難しさを観察せずに自分の難しさだけを強調する初期段階から脱却し始め、取引における相対的な現象の問題から脱却し始め、心理的拒絶から脱却し始めました。徐々にタオの領域に入り始めました。

取引中の撤退問題を正しく処理する方法は何ですか?

リトレースメントに遭遇することは恐ろしいことではありません。恐ろしいのは、問題を解決しないことです。市場に対する報復は、リトレースメント率を高めるだけです。リトレースメントにうまく対処したいのであれば、実際には独自のリスク管理計画を立てることです。

リトレースメントに対処する一般的な方法は2つあります。1つは、市場の変動を気にせずに合理的にポジションを確立することです。もう1つは、ポジションを変更せず、市場の状況に応じて資本コストを変更するローリング操作です。

2番目の方法を使用する場合は、市場の反転と逸脱をリアルタイムで把握する必要があり、ローソク足の形状とテクニカル指標の適用に精通し、十分な時間が必要です。

したがって、ポジションを固定し、最初に許容できる最大のリスクを決定し、最大のドローダウン率を決定し、次にポジションのサイズを計画する最初の方法を使用することをお勧めします。

どのように健康的な引き戻しを行うのか?「健康」の引き戻しを制御するのか?

まず、引き戻しは単純な確率と期待収益の関数で、結果は集合する傾向がある。例えば、50%の勝率があるかもしれないが、何度も敗者に会うことを意味するわけではない。何度も勝者に会うかもしれない。それは確率の結果にすぎない(コイントスを考えてみてください)。

第二に、取引計画の実行や市況などによって制御可能な資金の撤退もあります。資金の撤退は実際には取引戦略が十分でないか、市場環境が戦略に不利であるため、一時的に休憩する必要があるかもしれない。例えば、トレーダーは区間突破取引を試みる時に問題が発生する可能性があり、一歩後退する必要がある。通常、撤退は困難な取引条件と小さな取引ミスが発生した場合に発生する。

どんな状況でも完璧にできるわけではないので、それを意識して直面する必要がある。現在の取引がスムーズに行われていない場合、取引規模を削減することは常に慎重な決定である。よく聞く言葉がある。「疑問があれば、様子を見るか撤退するか」。この言葉は取引にも当てはまる。この原則を守ることは撤退の一時停止に大きく役立つ。これは自分を試して、正しい取引をしているかどうか、リスクを適切に処理しているかどうかを見る良い時期である。現在の取引状況が良いか悪いかにかかわらず、自分の取引を見直し、計画通りに行動することをお勧めします。

良くない結果になる原因として、よくある明確な原因の一つに、オーバートレードとリスク管理の悪さが挙げられます。上手くいかない時は、まずこの2つの原因を考える必要があります。自分でコントロールしてすぐに修正できるものだからです。

異なる引き戻し取引方法:

1、価格信号の撤退がない

価格が主要なテクニカルポイントに引き戻された場合、ここには明らかな価格シグナルはありませんが、価格が主要なポイントを突破した直後に下落することがわかります。このとき、これが最適なストップロス位置とエントリーポイントです。トレーダーにとって非常に高いリスク/リターン。

2.価格形態に合わせて、重要な位置に戻る

価格は日足チャート上で重要な位置に上下に後退し、そこで形成された明らかな価格パターンを観察する。

3、平均線(価格平均)に撤退する

フィールドは平均に戻る傾向があり、この平均は移動平均で見ることができます。価格がこの近くまで下落した場合は、価格トレンドのシグナルもあるかどうかに注意を払う必要があります。

4、50%エリアに撤退する

価格は、主要なボラティリティのほぼ50%でリトリートする傾向があります。チャートをよく見ると、この現象が頻繁に発生することがわかります。したがって、これらの50%の領域の近くのリトリートに注意を払うことができ、リトリートが終了した後、価格は以前のボラティリティを継続します。この現象が毎回発生するわけではありませんが、非常に頻繁に発生するため、リトリート取引の重要なツールとして使用できます。

5、信号となるろうそく図や信号区域で入場を撤回する

ピンバー反転信号がある場合、次のKラインのリトリート距離はピンバーの半分であり、この時点で良いエントリーポイントを提供します。

そして、図では引き戻しを待って50%引き戻しの水平位置に入った時点でエントリーすることで4 Rの利益を得ることができます。

6.重要な位置に撤退する

価格が重要な位置に引き戻されたとき、これは取引を探す非常に高い確率の領域である。例えば、価格が重要な位置に引き戻され、その領域にピンバー信号が形成され、価格が下落する前に別のピンバー信号が形成される。

ドローバック取引の利点

より収益性の高いエントリー。リトリートの本質は、リトリートが終了した後も価格が以前のボラティリティの方向に戻り続けることです。したがって、リトリートはエントリーの良い機会を提供し、リトリート後に価格シグナルが現れる場合、それはより収益性の高いエントリーを意味します。

早期に排除されるストップロスの設定が少なくなります。リトレースメントにより、ストップロスの設定が柔軟になり、重要な価格や移動平均からストップロスを遠ざけるなど、トリガーされる可能性のある領域から離れた場所にストップロスを設定できます。

より良いリスクリターン比。理論的には、リトリートエントリーでは、この時点でクリティカルプライスに近づいているため、より厳しいストップロスを設定できます。より厳しいストップロスは、より良いリスクリターン比を意味します。もちろん、より厳しいストップロスを設定するかどうかはあなた次第です。

現時点でより厳しいストップロスを選択していなくても、通常のストップロス範囲を選択している場合でも、取引のリスクリターンは少し良くなります。元の100ポイントのストップロスと200ポイントの利益目標は、リトレースメントが市場に参入すると、リトレースメントの余地が利益の一部になるため、100ポイントのストップロスと250ポイントの利益目標になります。

もちろん、リトレースメントにも欠点があります。

ドローバック取引の欠点

1.より多くの取引機会を逃します。リトレースメントを待っている間、あなたはより多くの取引機会を逃すかもしれません、そしてリトレースメントよりもいくつかのより良い機会さえ逃すかもしれません。

2.取引機会が少ない。上記は、より多くの取引機会を逃すと述べていますが、同時に、ドローダウン取引の機会は比較的少ないです。したがって、これには、ドローダウン取引を通じてより厳格な取引規律が必要です。