リスク収益率―外貨取引損失の最大の原因

トレーダーは毎回の取引でリスクを管理するべきです。この記事では、リスクリターン率をどのように活用して取引を行うかについて探求します。

トレーダーが取引を行うとき、彼らは通常、チャートを注意深く研究し、ポジションを開くポイントを計画します。ほとんどのトレーダーは、ポジションを開くタイミングをより正確に把握することに焦点を当てていますが、これは実際には取引の誤解です。リスク管理は、トレーダーが現在検討する必要があるものです。優れたリスク管理は、トレーダーが完全で包括的な取引計画を確立し、不利な市場動向の場合に時間内に撤退するのに役立ちます。以下では、リスクリターン率を通じて取引のリスク管理を実行する方法を紹介します。

ドル/スイスフラン4時間チャート

リスクリターン率とは、取引から利益を得ると予想されるポイント（利益確定）と、損失を被る可能性があると予想されるポイント（ストップロス）の比率を指します。これを理解すると、トレーダーは利益確定価格を正確に特定することで、リスクをより適切に管理できます。リスクリターン率を使用するための鍵は、優れた比率を見つけ、すべての取引で厳密に実装することです。例を挙げてみましょう。

上のグラフは、米ドル/スイスフランの4時間チャートです。為替レートが取引チャネルを形成していることがわかります。この例では、為替レートが下のサポートラインから跳ね返ったときに、機会を探しているトレーダーがロングポジションに入ることができます。この場合、価格は0.9580です。チャネル取引を行う場合、トレーダーはストップロスをチャネルサポートの下に配置する必要があります（反対に、ショートはチャネルレジスタンスの上に配置します）。この場合、ストップロスを0.9465に設定します。価格がこの価格を下回った場合、損失は115ベーシスポイントになります。したがって、1: 2などの優れたリスクリターンを確立したい場合、利益目標は少なくとも230ベーシスポイント、この場合は0.9810（0.9580+230=0.9810）が必要です。以下では、その重要性を説明します。

リスク収益率に注目している取引者は降ろさない外国為替市場トレーダーが犯す最大の間違い。上のグラフはFX CMによって分析されたデータであり、青い線は外国為替市場のトレーダーの各取引の平均収益ベースポイントを表し、赤い線は平均損失ベースポイントを表しています。驚いたことに、ほとんどのトレーダーは取引の成功率が高く、損失よりも利益を上げて決済していますが、それでも全体的な損失の事実を変えることはできません。その理由は、これらのトレーダーがリスクリターン率の重要性に気づいていないためです。上のグラフでは、米ドル/スイスフランの取引で、トレーダーは1取引あたり平均44ベーシスポイントの利益を上げていますが、平均損失は90ベーシスポイントと高くなっています。トレーダーの取引成功率が高くても、負けが多く勝ちが少ない場合、トレーダーは全体的な損失の状況から抜け出すことができ

この状況は、リスクリターン率を使用して完全に回避できます。リスクリターン率を1: 2に設定すると、利益を上げたときにより多くの利益を得ることができ、損失を出したときに時間内に損失を止めることができます。このように、2回の損失による損失を相殺するために、1回だけ利益を上げる必要があります。長期的には、リスクリターン率に常に注意を払うことで、取引の結果が大幅に改善されます。