外国為替取引の基礎:外国為替取引とは何ですか?

外国為替取引とは何ですか?

外国為替取引とは、簡単に言えば、ある通貨を別の通貨と交換することです。CBCXに参加することで多くの人が外国為替市場、異なる通貨間の為替レートの変動を知る。

外国為替取引はどのように操作しますか?

この質問は比較的幅広い内容をカバーしているので、1つずつ紹介します。

一、取引方式

スポット外国為替取引:外国為替取引とも呼ばれ、取引当事者が取引後2営業日以内に決済を処理することに合意した外国為替取引方法です。

先物取引:外国為替先物取引とも呼ばれ、外国為替取引が完了した直後に配達されるのではなく、契約に従って合意された将来の時間に配達される外国為替取引方法です。

ヘッジ:ヘッジとは、異なる外国為替市場、異なる通貨の種類、異なる納期、およびいくつかの通貨レートと金利の違いを利用して、低価格側から購入し、高価格側から販売し、利益を得る外国為替取引方式である。

アービトラージ取引:両国の短期金融市場で発生する金利差を利用して、市場間で資金を移動させて利益を上げる取引方法。

スワップ取引:通貨は同じですが、取引方向が反対で、納期が異なる2つ以上の外国為替取引を組み合わせた取引を指します。

外国為替先物:外国為替先物とは、為替レートを対象とした先物契約で、為替レートリスクを回避するために使われ、金融先物の中で最も早く現れた品種である。

外国為替オプション取引:外国為替オプションは外国為替の権利で取引されます。つまり、オプションの買い手は、対応するオプション料金をオプションの売り手に支払った後、事前に決定された為替レートで通貨を取引するオプションを取得します。合意された時間、および買い手はまた、契約を実行しないことを選択できます。

II。トランザクションの分類

「外国為替」または「FX」市場としても知られる外国為替市場は、世界最大の金融市場であり、平均して1日1.5兆ドル以上の資金が回転しており、米国のすべての証券市場で取引される合計の30倍以上に相当します。

外国為替取引の分類

取引の性質と実装の種類から、外国為替取引は次の2つのカテゴリに分類できます。

1.顧客の実際の貿易および資本取引のニーズを満たすための基本的な外国為替取引。

2.基本的な外国為替取引に加えて、為替リスクを回避および防止するため、または投資および投機的ニーズに基づく外国為替デリバティブ取引。

最初のカテゴリーに属する基本的な外国為替取引は主にスポット外国為替取引ですが、外国為替デリバティブ取引には、フォワード外国為替取引、外国為替選択取引、スワップ取引、スワップ取引などが含まれます。

外国為替取引には主に2つの理由があります。1日の取引回転率の約5%は、企業や政府機関が海外で製品やサービスを購入または販売するか、海外で得た利益を自国通貨に変換する必要があるためです。残りの95%の取引は、利益を上げるか、投機的です。

投機家にとって、最良の取引機会は常に最もよく取引され、流動性が最も高い通貨を取引することで、「主要通貨」と呼ばれている。今日、毎日の取引の約85%はこれらの主要通貨で、ドル、円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、オーストラリアドルを含む。

これは24時間の即時取引市場であり、外国為替取引はシドニーで毎日始まり、地球が回転するにつれて、世界中のすべての金融センターが最初に東京、次にロンドンとニューヨークで営業日を開始します。他の金融市場とは異なり、外国為替取引投資家は、日中または夜間に発生する経済的および社会的イベントによって引き起こされる外国為替の変動にいつでも対応できます。

外国為替取引市場は店頭取引市場である。取引双方は通常、電話や電子取引ネットワークを通じて取引を達成し、株式や先物取引のように一つの取引所に集中して行わないからである。

三、外貨の基本面

ファンダメンタルズ分析は、マクロファンダメンタルズの状況とその変化が為替レートの動向に与える影響に関する研究に基づいて、通貨間の需給関係の結論を導き出し、為替レートの動向を判断する分析方法です。研究対象には、経済、政治、人文科学、地理、緊急事態などが含まれ、一般的に長期的な為替レートの変動傾向を判断するために使用されます。

ファンダメンタルズ分析で得られた為替レートの長期的な発展傾向は信頼性が高く、事前性があるが、その欠点は為替レートの上げ下げの始点と変化の時間を提供できないことである。為替レートの変化がファンダメンタルズの変化に完全に従わない場合があります。したがって、ファンダメンタルズ分析は、テクニカル分析や市場心理学などの要因と組み合わせて研究する必要があります。

為替レートに影響を与える主な要因

政治情勢:国際、国内の政治情勢の変化は為替レートに大きな影響を与え、情勢が安定すれば為替レートが安定し、情勢が動揺すれば為替レートが下落する。注目すべき面は国際関係、重要な政府高官の状況などである。

経済情勢:一国の経済の各方面の総合効果の良し悪しは、自国の通貨レートに影響を与える最も直接的で主要な要素であり、主に経済成長レベル、国際収支状況、インフレレベル、金利レベルなどを考慮する。

政府、中央銀行の政策:政府の財政政策、外国為替政策、そして中央銀行の通貨政策は、為替レートに非常に重要な役割を果たします。例えば、利率の上下動、市場介入などです。

市場心理学:外国為替市場参加者の心理的期待は、為替レートの方向性に深刻な影響を及ぼします。市場が一定のコンセンサスを形成した後、一定期間内に為替レートの変化を左右し、為替レートがファンダメンタルズから完全に分離される場合があります。

投機取引:金融のグローバル化のプロセスが加速するにつれて、市場に流れる国際資金はますます大きくなり、その取引規模は巨大で、時には為替レートの動向に大きな影響を与える。

突発事件:いくつかの重大な突発事件は市場心理に影響を与え、為替レートを変化させる。例えば、ある自然災害や意外な事件は短期的に貨幣に影響を与える可能性がある。

IV。外国為替

米ドル（USD）、ユーロ（EUR）、日本円（JPY）、英ポンド（GBP）、スイスフラン（CHF）、香港ドル（HKD）、カナダドル（CAD）、オーストラリアドル（AUD）、ニュージーランドドル（NZD）、シンガポールドル（SGD）、マカオドル（MOP）、マレーシアリンギット（MYR）など。

V.取引時間

24時間取引の外国為替市場

主要な国際外国為替市場の開始および終了時間（北京時間）:

ニュージーランドウェリントン外国為替市場: 04:00-12:00

オーストラリア外国為替市場: 6:00-14:00

日本東京外国為替市場: 08:00-14:30

シンガポール外国為替市場: 09:00-16:00

英国ロンドン外国為替市場: 15:30-00:30

ドイツ・フランクフルト外国為替市場: 15:30-00:30

米国ニューヨーク外国為替市場: 21:00-04:00

外国為替市場の原因

外国為替市場とは、外国為替取引に従事する取引場所、あるいは様々な異なる通貨が互いに交換される場所を指す。外国為替市場が存在するのは、

1.貿易と投資:輸入業者と輸出業者は、商品を輸入するときに1つの通貨を支払い、商品を輸出するときに別の通貨を請求します。口座を決済する際には、受け取った通貨の一部を商品の購入に使用できる通貨に変換する必要があります。同様に、外国資産を購入する企業は、関係国の通貨で支払う必要があります。

2、投機:二つの通貨間の為替レートは需給の変化によって変化する。トレーダーはある為替レートで通貨を購入し、別のより有利な為替レートで通貨を売ることで利益を得ることができる。

3.ヘッジ: 2つの関連通貨間の為替レートの変動により、外国資産を所有する企業は、これらの資産を自国通貨に換算する際にリスクにさらされる可能性があります。企業は、外国為替取引を通じてこの潜在的な損益をヘッジすることができます。

外国為替市場の歴史と現状

1992年から1993年までの先物市場の発展の過程で、多くの香港外貨がブローカー承認なしに外国為替先物取引事業を行うために本土に行き、多くの国内企業や個人が参加しました。参加者は外国為替市場や取引を理解していないため、盲目的な参加は大きな損失につながります。

1994年8月、関連部門は外国為替先物取引を完全に禁止しました。それ以来、彼らは国内の外国為替証拠金取引に否定的な態度をとってきました。

1993年末、銀行は国内銀行が個人向けの実際の外国為替取引を行うことを許可し始めました。1999年までに、株式市場の規制に伴い、一部の投資家が外国為替市場に参入し始め、国内外国為替の実際の取引は徐々に新しい投資方法になりました。外国為替取引は、株式に加えてより大きな投資市場になっています。

国内株式市場と比較して、外国為替市場はより標準化され、成熟しており、1日あたりの取引量は株式市場の約1,000倍です。取引ルールは国際的な慣行に完全に準拠していませんが、国内銀行が運営する個人向けの実際の外国為替取引事業は依然として多くの参加者を魅了しています。

八、外貨取引学習入門

外国為替取引の学習は、すべての投資家がこの分野に参入するために必要な準備段階です。外国為替取引を学ぶことは、追加収益を向上させるだけでなく、投資と財務管理に対する意識を養うことでもあります。初心者は次のポイントを参照できます。

1、規制された主流プラットフォームを選択することをお勧めします。異なる国には異なる規制機関があります。例えば、英国のFCAなどです。コンプライアンスプラットフォームを選択することは、取引環境を保護するのに役立ちます。

2.基本的な知識を磨くことが必要です。入門書をいくつか勉強したり、基本的なトレードの概念を理解したり、シミュレーショントレードを体験したりすることで、スキルと自信の向上に役立ちます。

3.自分自身を客観的に理解する。市場には多くの機会がありますが、自分自身に属する機会は限られています。自分自身の長所と短所を認識することによってのみ、自分自身を明確に位置付けることができます。良い規律は、学習を開始するための最初のステップです。

4.趣味を維持します。外国為替取引では、メンタリティ管理が大きな課題です。投資家は自分の趣味を維持し、リラックスしてリラックスできるようにする必要があります。

ゆっくりと学習を積み重ねることで、関連する知識やスキルを徐々に習得することができます。やみくもに市場に参入するのではなく、市場を見て機会をつかんでから取引することをお勧めします。各期間の以下の分析は参考用です。

午前5時から14時までの市場は一般的に軽いです。これは主にアジア市場の推進力が小さいためです。一般的に、ボラティリティは30ポイント以内であり、それらのほとんどは調整と調整であり、方向性は明確ではありません。

現時点では、市場の方向性が明確ではなく、変動パターンを観察し、市場が両端で変動したときにわずかな操作を行い、利益確定と損失停止を設定することができます。

正午の14時から18時はヨーロッパの午前市場で、15時以降は一般的に相場がある。ヨーロッパが取引を始めた後、資金が増え、市場の変動が大きくなった。この時期はデータの発表を伴うことが多く、振動幅は40-80時ごろである。

夕方の18時から20時はヨーロッパの正午の休憩とアメリカ市場の早朝であり、市場は比較的軽いです。

20時から24時まではヨーロッパ市場の午後の取引とアメリカ市場の午前の取引で、一般的には80時以上の相場である。この時間は当日の方向で運行し、大勢に基づいて判断する必要がある。

24時以降から早朝までは米国の午後の取引であり、この時点で大きな市場から抜け出しており、フォローアップは主に技術的な調整です。

中国外国為替トレーダーは、15: 00から24:00の間に最も変動する時間をつかむことができる優れた時間的利点を持っています。この期間は、外国為替を専門としない投資家が仕事の後の余暇を利用して取引するのに適しています。

午後に間に合わない投資家は、午後20時30分以降、通常は2番目の市場が始まるまで取引を待つことができます。重要なデータが発表された場合は注意が必要であり、盲目的に注文を追跡しないでください。

IX.リスク管理

1.口座管理を強化し、積極的に資産負債を調整する。外貨で表される資産負債は為替レートの変動の影響を受けやすいので、口座を合理的に手配する必要がある。

2.有利な評価通貨を選択し、ソフト通貨とハード通貨を柔軟に使用します。外国為替リスクは通貨と密接に関連しており、原則として、外国為替をハード通貨で収集し、ソフト通貨で支払うように努める必要があります。

3、契約の中で貨幣価値保護条項を締結する。貨幣価値保護条項の種類は多様で、双方が同意すれば価値保護目的を達成できる。例えば、ハード貨幣価値保護、「バスケット」貨幣価値保護など。

4.協定を通じてリスクを分配する。取引双方は協議に基づいて基準価格と基本為替レートを確定し、為替レートの変化範囲と分配比率を協議することができる。

5.実際の状況に応じて、受け取りと支払いの時間を柔軟に把握します。国際外国為替市場の急速な変化の場合、受け取りと支払いを早めたり遅らせたりすると、さまざまなメリットが発生する可能性があり、タイミングを把握するのが得意である必要があります。