外国為替金トレーダーの資金管理における3つの誤解

神話1:トレーダーは利益ポイントに集中しすぎています

おそらく、「専門家」は、口座資金のドルの損益ではなく、損益点数に焦点を当てるべきだと提案した。この言い方の誤解の背後にある原理は、ドルではなく利益点数に焦点を当てると、取引口座が金額の変化ではなく、点数ゲームのように考えることができ、感情的にならなくなるということだ。冗談ではないか。取引全体の目的はお金を稼ぐことで、取引ごとにリスクを負っているお金を意識する必要がある。そうすれば、実際の状況を効果的に伝えることができる。

取引はそうであるため、取引と見なす必要があります。継続的に利益を上げたい場合は、すべての取引を商取引として扱う必要があります。実行するすべての取引と同様に、どの商取引にもリスクとリターンの可能性があります。ドルの代わりにポイントで取引すると、取引がより非現実的に見え、それを真剣に受け止めなくなります。

私たちは明確にリスクを定義しなければならないのは「資金のリスクや資金の見返り」で、大量の点数のリスクを受けることは、大量の資金のリスクを受けることを意味するものではなく、小さなストップロスを設定しているように、少量の資本のリスクを受けることを意味するものではない。

神話2:あなたの取引ごとに1%または2%のリスクを負うことは、あなたの口座を増やす良い方法です

これは、おそらく聞いたことのある、より一般的なマネーマネジメントの誤解です。これは理論的には良いことのように聞こえますが（ケリーの公式の誤解）、現実には、多くの外国為替トレーダーは5,000ドル以下の取引口座を持っています。したがって、取引ごとに50ドルまたは100ドルのリスクを冒すことで、アカウントの資金が効果的かつかなり迅速に増加すると信じるのはどれほど愚かなことでしょう。

5回連続で取引を失うリスクが2%ある場合、アカウントは4500ドルに減少しますが、取引ごとに2%のリスクがあります。アカウントを損失や利益なしに戻すには、ほぼ6回連続で勝つ必要があります。トレーダーが実際に取引するときに6回連続で勝つのがいかに難しいかを知ってください。

トレーダーがこのようなリスクモデルを使用すると、最終的に何が起こるのでしょうか。最初は良いです。彼らは最初の数回の取引で1%または2%のリスクを負い、おそらくすべて勝っています。しかし、彼らが一連の失敗の打撃を受け始めると、彼らは彼らが稼いだものがすべて失われ、彼らが失ったお金を取り戻すのに長い時間がかかることに気づきます。それで彼らは過度に頻繁に取引し、壊れ始めました。なぜなら、この方法では、取引ごとに1%または2%のリスクしか負わない場合、損失なしでそれを取り戻すのにどれくらいの時間がかかるかを理解したからです。

したがって、このマネーマネジメントアプローチは、理論的には感情的な取引エラーを制限するため、取引ごとにわずかなリスクを冒すことができますが、ほとんどの人は、比較的小さな取引口座で1%または2%のリスクを冒す忍耐力がありません。最終的には最悪の事態につながる可能性があります。つまり、収益まで過度に頻繁に取引することであり、損失期間から回復することも困難な作業です。

これは最も重要な事実で、$10000から$5000に下がったら、固定N%のリスク管理方法を使う。2%のリスクを受け始めた取引は$200だが、損失期に資金が$5000に戻ったとき、取引ごとに$100のリスクしか耐えられない。したがって、良い連勝があっても、資金は「半分のスピード」で回復する。したがって、固定金額を使用してポジションを計算し始めることをお勧めします。ファンドカーブの成長とリトレースメントの制御の目的を達成するには、各クローズ後のアカウントの正味価値を元本として使用する必要があります。たとえば、私の資金は10,000ドルから12,000ドルに増加しました。12,000ドルは、稼いだ2,000ドルを賭けるのではなく、すべての元本として使用する必要があります。

誤区3:大きな損失は小さな損失資金よりも多くのリスクを受ける

多くのトレーダーは、大きなストップロスを設定すると必然的にリスクが高まると誤解しています。同様に、多くのトレーダーは、小さなストップロスを設定するとリスクが軽減されると信じています。トレーダーは、ポジションサイズを調整するという概念を理解していないため、この誤った信念に固執し、実行します。

ポジションの概念は、ポジションのサイズまたは取引のロット数に基づいて、ストップロスの位置とリスクのサイズを調整することです。たとえば、リスクが1回あたり200ドルと100ポイントのストップロスである場合、2つのミニロットを取引できます。1ポイントあたり2ドルx 100ポイント=200ドルです。

今すぐ取引したいが、上ヒゲが異常に長い場合。これは200ポイントのストップロスを意味しますが、それでも高値より上にストップロスを設定する必要があります。この大きなストップロスに対応するようにポジションを調整し、2ロットではなく1ロットに調整する限り、毎回同じ$200のリスクに耐えることができます。これは、ストップロスのサイズに合わせてポジションを調整することにより、同じ金額のリスクに耐えることができることを意味します。これはより高度なアプローチであり、今ではこの概念を理解する必要があります。

それでは、例を見てみましょう。ストップロス距離が長くなり、取引ロットを減らすためにポジションサイズを効果的に調整できない場合はどうなりますか?

例: 2人のトレーダーは、同じ取引設定でそれぞれ同じ額のリスクを負っています。トレーダーAのリスクは5手と5ポイントのストップロスです。トレーダーBのリスクも5手ですが、20ポイントのストップロスです。彼はそれがほぼ100%確定傾向で、逆20ポイントのストップロスは現れないと信じているからです。この論理的な誤りは典型的で、取引が始まったら、トレンドは逆にならない。理論的にはこの傾向は停止している。そして、私たちは皆知っています外国為替市場多くの強い傾向が変わる可能性があります。

トレーダーAはストップロスで退場し、彼が予約したリスク限度額は5ロット*5ポイント*10ドル/ポイントで、$250を失った。

トレーダーBもストップロスで退場しましたが、市場が彼の希望を下回ったため、損失ははるかに大きく、反転は彼の20ポイントのストップロスに触れました。したがって、トレーダーBは5ロット*20ポイント*10ドル/ポイントを失い、現在、彼の損失は250ドルではなく1000ドルです。

この例から、なぜこのストップロスの概念が、あなたの口座の純資産を増やす方法ではなく、あなたのストップロスを拡大するだけなのかがわかります!実際、これは逆で、これはあなたの取引口座の資金を迅速に減らす「良い方法」である。これは多くのトレーダーを悩ませている根本的な問題で、リスク報酬比を理解し、ポジションサイズを調整する真の威力が欠けている。