取引で損失と利益を管理する方法

利潤はいつも自分の世話をしているが、損失は決して自動的に終わらない。ジェシー・リバモア

損失は利益の前提である

取引利益の本質は市場のトレンドを捉えることである。取引技術は主にトレンド分析技術である。振動相場でも、いわゆる「反転」取引は、偽突破を識別し、小さなストップロスを設定し、高い損益比を追求する局所的なトレンドに基づいていることが多い。

トレンド取引を行うには、損益比を把握することが重要である。良好な損益比を確立するには、まずストップロスの位置と幅を明確にしなければならない。これは、成功した取引は損失の効果的な管理から始まることを意味する。最も不利な状況が何であるかを明確にして初めて、トレーダーは本当に意思決定をすることができる。意思決定後、結果が損失であっても、計画内であれば、これは正しい取引である。この時、損失も取引ロジックの正しい部分です。

ヴァンサップはかつて、取引の魅力はまさに損失の可能性にあると指摘しました。取引の中心的な目的は、単一の利益ではなく、確立された取引システムを遵守することです。システムの枠組みの下では、市場の誤判断は実際のエラーと同じではありません。単一の損失は、取引全体の失敗ではなく、個々のポジションの損失のみを表します。損失は取引プロセスの完全に避けられない部分であり、トレーダーはそれを受け入れることを学ぶ必要があります。

実際の失敗は、取引が制御不能になったときに発生することがよくあります。つまり、小さな損失が徐々に耐え難い大きな損失に発展することを許可します。

損失は必ず正確でなければならない

ロシュホーク取引法には、考えさせられる言葉があります。

取引口座を成長させる最大の秘訣は、暴走した損失を避けることです。

トレーダーの成功の真の基礎は複利効果であり、純口座価値の大幅なドローダウンは複利成長の最大の障害です。実行可能な取引システムの保護の下で、アカウントの大幅なドローダウンの主な理由は、多くの場合、時間内に停止できなかった損失です。この原則は、株式やIG外国為替などの市場にも当てはまります。

安定して利益を出し始める前に、トレーダーは損失を抑える方法を学ばなければなりません。損失を正しく見ることができないということは、通常、損失の現実を受け入れることに消極的であることを意味します。そして、この抵抗はしばしば損失の規模を拡大させることにつながります。

トレードが市場によって間違っていることが証明されたら、それを断固として認め、すぐに損切りして退場しなければなりません。トレードで勝つためのコツは、損失を出したときに損失を拡大しすぎないようにすることです。損失を出した部分を断固として処理できれば、自然と利益は徐々に蓄積されていきます。これは、IG FXなどのボラティリティ市場に参加しているトレーダーにとって

損失は発生する可能性がありますが、制御可能で正確でなければなりません。

利益はできるだけ「混乱」している

この原則は、多くの取引書で強調されています。

損失を切り捨て、利益を走らせましょう!

Cut loss short, let profit run!

私たちは多くの場合、取引が最終的にどれだけ利益を上げるかを予測できない。単一のリスクをコントロールした後、残りのことは市場に任せたほうがいい。トレンドトレーダーはトレンドを捉えるのは、釣り人が大きな魚を釣るようなものだ。早く利益を得ようと急いでいると、魚の頭だけをつかんで魚の体を逃がしたようなものだ。トレンドが有利なときは、できるだけ活用し、トレンドが明確に終わったり反転したりしない限り、利益を自然に増やすべきだ。マイケル・マガスは「勝つ取引を活用して、できるだけ多くの利益を得ることができなければ、損失を補う取引は何を使うのか」と言った。IG外国為替取引では、この理念に従うことは、より大きなトレンドバンドを捉える

リバモアはこれをより正確に解釈しています:

利益を走らせて、一緒に走らせてください。

問題の核心は5つの言葉に帰着できる:ストップロスは利益を止めない。利益に直面して、「混乱」して、市場に利益の最終的な幅を決めさせてください。