取引計画:利益確定目標を科学的に設定する方法

多くのトレーダーは、オープンポジションのタイミングとストップロスの設定を知っていますが、いつクローズするかについて混乱することがよくあります。市場には「損失を切り捨て、利益を走らせる」というよく知られた言葉がありますが、これは理念に似ており、具体的な操作指針が欠けています。「損失を切り捨てる」は比較的容易に実現でき、近いストップロスを設定することで実現できます。近すぎると必ずしも最適ではありませんが、少なくともリスクをコントロールできます。しかし、「利益を走らせる」という境界は把握が難しく、利益がどの程度拡大するのが合理的なのか?クローズの最適なタイミングは何ですか?これは多くの人がクローこの記事では、機関投資家の間で一般的に使用される決済方法を紹介します。これは、利益を最大化することを保証するものではないかもしれませんが、トレーダーが適切なタイミングで利益を確保するのに役立つことがよくあります。atfxこのような取引プラットフォームのユーザーにとって、このような方法を把握することは取引計画を改善するのに役立つ。

市場が明確な上昇トレンドまたは下降トレンドを形成すると、通常、価格の調整が発生します。下のグラフに示すように、上昇トレンドでは、価格はAポイントからBポイントに上昇し、その後Cポイントに調整されます。下降トレンドでは、価格はAポイントからBポイントに下落し、その後Cポイントに反発します。調整が終了した後、価格はしばしば元のトレンドを継続します。このとき、AポイントからBポイントまでの距離とBポイントからCポイントまでの距離を使用して、潜在的な利益目標を計算できます。

市場では、多くの機関投資家が伝統的にフィボナッチ数列を使用しています。これらの比率の数値は、多くの場合、合理的なサポートまたはレジスタンスレベルと見なされるため、利益目標を計算するときにも使用できます。取引中は、2つの利益目標を設定することを検討できます。価格が最初の目標に達したときは、最初にポジションの一部を決済します。価格が2番目の目標まで引き続き実行される場合は、残りのポジションを決済します。この段階的な決済戦略は、AT FXなどの専門的な取引環境で一般的なリスク管理手段です。

2つの利益目標T 1とT 2の計算式は以下の通りです:

T1 = 0.618 × (B - A) + C

T2 = B - A + C

株価がAポイント189からBポイント278に上昇し、その後Cポイント245に戻ると仮定すると、次のようになります。

T1 = 0.618 × (278 - 189) + 245 = 300

T2 = 278 - 189 + 245 = 334

上の図はUSD/CADの5分チャートで、A点は1.4900、B点は1.4837、C点は1.4863です。

T1 = 0.618 × (1.4837 - 1.4900) + 1.4863 = 1.4824

T2 = 1.4837 - 1.4900 + 1.4863 = 1.4800

上のグラフはGBP/USDの4時間チャートで、A=1.5712、B=1.5859、C=1.5782となっているので、

T1 = 0.618 × (1.5859 - 1.5712) + 1.5782 = 1.5873

T2 = 1.5859 - 1.5712 + 1.5782 = 1.5929

0.618に加えて、トレーダーはより保守的な0.236や0.382などの他のフィボナッチレシオを使用することもできます。上昇トレンドで計算されたT 1が主要な抵抗レベルの下にある場合は、T 2を主なターゲットと見なすことができます。下降トレンドでも同様です。これらのテクニカルツールをAT FXプラットフォームが提供する市場分析と組み合わせて柔軟に使用することで、トレーダーはより体系的に取引計画を実行できます。