石油天然ガスの価格は6月の低さまで急落し、小非農はアメリカ労働力市場が疲れていることを示し、最初のデータに注目した

水曜日（12月6日）のアジア株式市場はウォール街の弱さを反映していたが、新しいデータが労働市場の弱さを示した後、米国財務省は回復し、石油は商品価格をまとめて下落させた。日本とオーストラリアの株式市場は下落し、香港のベンチマーク先物契約も下落した。これは、S&P 500が10月以来最長の3回連続の取引日で下落した後のことです。米国の先物市場は、アジアの初期の取引でほとんど変わりませんでした。

木曜日（12月7日）、アジアの株式はウォール街の弱さを反映していましたが、新しいデータが労働市場の弱さを示した後、米国財務省は回復し、石油が商品価格をまとめて急落させました。

日本とオーストラリアの株式市場は下落し、香港のベンチマーク先物契約も下落しました。これは、S&P 500が10月以来最長の3回連続の取引日で下落した後のことです。米国の先物市場は、アジアの初期の取引でほとんど変わりませんでした。

米国債は木曜日に横ばいで推移しました。これは、長期債の上昇が10年債の利回りを8月以来の最低水準である4.1%に引き上げた後のことです。短期米国債もまた、政策に敏感な2年債利回りが水曜日に4.6%にわずかに上昇した後、アジアの初期の取引でほとんど変化がありませんでした。オーストラリアの債券利回りは、米国債の下落に続いてわずかに低下しました。

水曜日の動きは、米国の民間雇用データADPが予想を下回ったことを部分的に反映しており、雇用市場が弱いことを示しています。これは金曜日の米国雇用レポートに先立って発表されました。

BoockReportの著者であるPeter Boockvar氏は、「採用の減速は続いており、より顕著になっている。私が今最も注目しているのは経済活動の軌跡であり、現在の労働市場を含め、複数の場所での経済減速が見られる」と述べた

原材料価格の主要指標は、石油・天然ガス価格の急落で2021年8月以来の低水準に落ち込んだ。OPEC+は2024年までに石油生産を制限する計画だが、世界の供給が需要を上回っている兆候があり、石油価格は5日連続で下落し、6月以来の低水準に落ち込んだ。

ドル指数は3週間ぶりの高値に達した後、木曜日に安定した。アジアの取引時間中、通貨は弱かった。

米連邦準備制度理事会（FRB）の政策担当者は来週、2023年の最終会合を開く。フェデラルファンドの金利目標に変更はないとみられるものの、四半期予想を発表する予定で、市場の予想を変える可能性がある。経済データが予想よりも弱いため、これらの賭けは来年、より緩和的な政策を採用する傾向にある。

水曜日の初め、市場はECBの2024年の6回の25ベーシスポイントの利下げの影響を完全に吸収しました。これにより、主要金利は2.5%に低下します。その日の後半に賭けがわずかに減少したにもかかわらず、ドイツ銀行は150ベーシスポイントの利下げに見通しを修正することでハト派感情を刺激しました。

TD Securitiesの金利ストラテジスト、Prashant Newnaha氏は「インフレ懸念は消えつつある。各国中央銀行は、彼らが明らかに十分にやっていると考えており、金利を下げる必要があるかもしれない。そうでなければ、実質金利が高すぎて制限的になる可能性がある」と述べた

同時に、英国中央銀行はヘッジファンドがアメリカ国債先物を空売りする警告力を高め、そのネットポジションの測定基準は現在2020年3月の「現金が必要」危機前のレベルを上回っていると述べた。

イングランド銀行が商品先物取引委員会のデータを引用して計算したデータによると、ネットショートポジションは7月の約6500億ドルから8000億ドルに増加した。これは、投資家が先物と債券のスプレッドを利用しようとしている、いわゆるベーススプレッド取引の急増を示しています。

企業ニュースでは、関係者によると、MacとiPadの販売減少を逆転させるために、アップルは来年初めに向けていくつかの新しいモデルとアップグレード製品を準備している。一方、AMDはNvidiaが支配する新興市場をターゲットにし、人工知能ブームに対応して新しいいわゆるアクセラレータチップを発売した。

その他、金は前日にわずかに上昇した後、安定していた。

木曜日の取引日の焦点、風向き:

①10: 00中国11月貿易勘定

②14: 45スイスの11月の季節調整後失業率

③15: 00ドイツの10月の季節調整後工業生産月率、イギリスの11月のHalifax季節調整後住宅価格指数月率

④15: 45フランス10月貿易勘定

⑤18: 00ユーロ圏第3四半期のGDP年率最終値、ユーロ圏第3四半期の四半期調整後の就業者数四半期率

⑥20: 30アメリカの11月の挑戦者企業の人員削減数

⑦21: 30アメリカから12月2日までの週初めに失業金を請求した人数

⑧23: 00米国10月卸売販売月率

⑨23: 30米国から12月1日までの週のEIAガス在庫

主要通貨の動向分析:

ユーロ: EUR/USDは下落し、0.30%下落して1.0764で終了しました。テクニカル面では、為替レートの上昇に対する最初の抵抗は1.0792、さらなる抵抗は1.0821、主要な抵抗は1.0838です。為替レートの下落に対する最初のサポートは1.0746、さらなるサポートは1.0729、より重要なサポートは1.07です。

GBP: GBP/USDは下落し、0.24%下落して1.2559で終了しました。テクニカル面では、為替レートの上昇に対する最初の抵抗は1.2595、さらなる抵抗は1.2635、主要な抵抗は1.2657です。為替レートの下落に対する最初のサポートは1.2532、さらなるサポートは1.2510、より重要なサポートは1.2470です。

円: USD/JPYは上昇し、0.11%上昇して147.309で終了しました。テクニカル面では、為替レートの上昇に対する最初の抵抗は147.565、さらなる抵抗は147.826、主要な抵抗は148.163です。為替レートの下降に対する最初のサポートは146.967、さらなるサポートは146.63、より重要なサポートは146.369です。