ヘッジ取引、非常に人気のある基本的な外国為替取引戦略

ヘッジ取引—これは非常に人気のある基本的な外国為替取引戦略です。通常の小売業者だけでなく、大規模なヘッジファンドでも使用されています。ヘッジ取引戦略の主な原則は、高金利通貨を購入し、低金利通貨を売却することです。この設定は、通貨ペアの変動だけでなく、金利差（オーバーナイト金利）からも利益を得ることができます。この戦略は、通常の世界経済環境でのみ適用されます。経済危機の際には絶対に使用しないでください。オーバーナイト金利で利益を得たい場合は、実際のオーバーナイト金利を支払う外国為替ブローカーである必要があります。ブローカーが「オーバーナイト金利フリー」の場合、オーバーナイト金利で利益を得ることはできません。

特徴

長期的な潜在的な利益。

2つの利益源。

成長する世界経済環境にのみ適用されます。

取引方法は?

正の金利差がかなり高い通貨ペアを選択してください（AUD/JPY、NZD/JPY、GBP/JPYはこの通貨ペアの例です）。

選択した通貨の夜間利息の方向に応じて、ロングまたはショートを決定します。

重要な帳簿損失に耐えることができるように、適切なポジション数を選択してください。

ストップロスを設定しないでください（ストップロスを設定しないことをお勧めする珍しい外国為替取引戦略）。

待つ。

十分に稼いだと感じたとき、または世界の金融の混乱を予想したときにポジションを決済します。

例

T例グラフは、2000年後半から2007年半ばまでのGBP/JPYの長期的な「ヘッジ取引」の成長を示しています。この期間中、ポンドは5%の金利を維持しましたが、円はほぼ0に近かったため、オーバーナイト金利はほぼ5%になり、レバレッジによって2倍になりました。1: 100のレバレッジを使用すると、オーバーナイト金利は期間全体で約3,000%になります。この期間中、GBP/JPYも9,300ポイント以上上昇しました。ご覧のとおり、潜在的な利益はかなりのものです。

問題は、2007年の上昇傾向が非常に速かったため、トレーダーが反応してポジションを閉じる時間がほとんどなかったことです。ヘッジ取引は非常に危険であり、使用を決定する際には注意が必要です。