外国為替取引でストップロスを設定する方法

要約:多くの投資家は、ストップロスを設定する必要があることを知っています。そうでなければ、市場ですぐに学びます。市場の動向は予測できませんが、ストップロスは、投資家が単一の取引によって取引キャリア全体を破壊されるのを防ぐためのツールの1つです。

投資家が取引を学び始めるとき、主な目標の1つは通常、最良の取引システムを見つけることです。しかし、ほとんどの場合利益を上げる取引システムはなく、多くの初心者は取引目標を達成できません。したがって、初心者はリスク管理または資金管理を学ぶ必要があります。これにより、間違った方向に進んでいることを理解したときに損失を管理し、正しい方向に進んでいることを知ったときに利益を最大化できます。

FX CMのお客様の統計によると、投資家は各通貨ペアの取引方向について50%以上正確である傾向がありますが、最終的には損失を被ります。その理由は、正しい注文での利益が間違った注文での損失よりもはるかに少ないためです。これは、リスク管理における正しいストップロスの重要性を示しています。ストップロスの設定方法について説明します。

静的ストップロスの設定

投資家は、取引がストップロスまたはリミットに達するまでストップロスの位置を変更せずに、静的なストップロスを設定できます。この設定の利点はシンプルであり、投資家はリスクリターンが1: 1の最小値であることを確認する必要があります。

たとえば、アジアセッションに参入し、アジアまたは米国セッションのボラティリティが彼の取引に大きな影響を与えると予想しているカリフォルニアの短期投資家を見てみましょう。最近のボラティリティを考慮して、彼は50ポイントのストップロスを設定しました。FX取引プラットフォームでストップロスを設定するのは非常に簡単です。

指標に基づいて静的ストップロスを設定します

一部の投資家は、平均リアルボラティリティATRなどの指標に基づいて静的ストップロスを設定します。主な利点は、投資家が現在の市場情報を使用してストップロスを設定するのに役立つことです。

それでは、投資家が50ポイントのストップロスと100ポイントのリミットを設定した場合、この設定は変動市場や平穏市場で何を意味するのでしょうか?

市場が穏やかな場合、50ポイントのボラティリティは比較的大きくなりますが、市場が変動する場合、同じ50ポイントのボラティリティは比較的小さくなります。投資家は、ATRなどの市場のボラティリティを測定する指標を使用して、最新の市場情報にアクセスできます。

移動ストップロス

静的ストップロスを使用すると、初心者の取引成績を大幅に改善できますが、他の投資家はストップロスの概念を使用して取引成績をさらに最適化します。つまり、モバイルストップロスアプローチを使用します。

移動ストップロスとは、取引が投資家に有利な方向に進んだときに、市場に沿ってストップロスを移動し、リスクを軽減することを意味します。たとえば、投資家が1.3100でEUR/USDを購入した場合、ストップロスは1.3050に設定され、リミットは1.3200に設定されます。為替レートが1.3150に上昇した場合、投資家はストップロスを1.3100に引き上げることができます。

ストップロスをエントリーレベルに調整すると、EUR/USDが反転して不利な取引が行われた場合、少なくとも投資家は損失に直面しません。このとき、投資家はリスクを他の取引機会に設定したり、リスクのないEUR/USDの強気の機会を楽しんだりできます。しかし、EUR/USDが1.3190に跳ね返った場合、私たちはもっと貪欲になりますか?この場合、ストップロスとリミットを一緒に移動できます。ストップロスを1.3150に引き上げ、リミットを1.3300に引き上げることができます。

図に従って動的移動ストップロスを拡大する

移動ストップロスを設定する方法はたくさんありますが、最も簡単なのは動的移動ストップロスです。動的移動ストップロスを使用すると、市場が投資家に有利になるたびに、それに応じてストップロスが調整されます。

上記のEUR/USDを例にとると、EUR/USDがエントリーポイントから1.3100から1.3101に上昇すると、ストップロスは1.3050から1.3051に上昇します。

固定移動ストップロス

投資家は取引プラットフォームを通じて移動ストップロスを設定することもできます。例えば、投資家は市場が投資家の取引に対して10ポイントごとにストップロスを移動することができる。また、上記のユーロ/ドルを例にとると、ユーロ/ドルが1.3100から1.3110に上昇したとき、ストップロスを1.3060に調整します。ユーロ/ドルが再び10ポイント上昇した場合、ストップロスは1.3070に引き上げられます。

この場合、市場が逆転した場合、投資家は最初の位置である1.3050ではなく、1.3070でストップロスすることができる。

ストップロスを手動で移動

取引をコントロールしたいトレーダーにとっては、ストップロスを手動で動かすことができます。著者は、為替レートの変動性に関心があり、多くの戦略がトレンドと急速に変化する市場に焦点を当てているため、このように操作する傾向があります。

この管理アプローチは、トレンド市場での価格変動を使用したモバイルストップロスの設定に関する以前の記事で説明しました。投資家は、トレンドが上昇または下降している間、スイング安値または高値に焦点を当てることができます。上昇トレンドでは、為替レートがより高い高値と安値を作成すると、投資家はストップロスをより高い安値の下に引き上げることができます。為替レートがより高い安値を下回ると、投資家はチャンスを見つけることができます。