オーストラリアドルの空売り反撃?重要な週線の収官戦が始まって、今夜PCEまたは起爆相場

オーストラリアドルは2日連続で下落した後、金曜日(9月26日)のヨーロッパ市場では0.6535付近で安定した。これまで、アメリカの経済データが予想を上回ってドルを支持していたため、オーストラリアドルはドルに対して圧力を受けていた。

トランプ米大統領が10月1日から輸入ブランドまたは特許医薬品に100%の関税を課す予定であるというニュース（製薬会社が米国に工場を建設しない限り）によって引き起こされたリスク回避も、ドルに対して下落圧力をかけています。

豪8月の月次消費者物価指数は前年同月比3.0%上昇し、7月の上昇率2.8%を上回った。ASX 30日の銀行間現金金利先物は、市場が9月の利下げを予想する確率は現時点でわずか4%にとどまっていることを示している。データ発表後、11月の会合でのRBAの利下げに対する市場の期待は、以前の70%近くから50%に低下した。

オーストラリアドルは安定しており、PCEデータが発表される前にドルは安定していた

市場は金曜日の後半に発表される個人消費支出物価指数―連邦預金が好むインフレ指標に注目している。

米国の第2四半期の年間GDP成長率は3.8%で、前回の値と予想の3.3%を上回った。同時期のGDP価格指数は2.1%上昇し、予想と前回の値は2.0%だった。

米国の失業手当の初期申請数は先週、232,000から218,000に減少し、市場の予想である235,000を下回りました。

カンザスシティ連銀のシュミット総裁は、利下げは雇用市場を良好な状態に保つのに役立つと述べた。

シカゴ連銀のガルスビー総裁は、インフレが目標を上回り、間違った動きをしている場合、彼は政策をさらに緩和することを急いでいないと指摘した。

連邦準備制度理事会の新しい理事であるミラノは、労働市場が崩壊した場合に備えて、より積極的な50ベーシスポイントの利下げを好みます。

サンフランシスコ連銀のデイリー総裁は水曜日、物価の安定を回復し、労働市場に必要な支援を提供するためには、さらなる利下げが必要になる可能性があると述べた。

米国のS&Pグローバル総合PMIは、8月の54.6から53.6にわずかに低下し、民間部門の成長の勢いが妨げられていることを示しています。製造業のPMIは53.0から52.0に減速し、サービス業のPMIは54.5から53.9に減速しましたが、どちらも需要が弱まる可能性があることを示しています。

連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は火曜日、弱い労働市場の影響が頑固なインフレへの懸念を上回っていると述べ、9月の会合で利下げを決定した。しかし、彼は現在の政策経路に満足していると同時に、FOMCがさらなる緩和が必要だと考えた場合、利下げを継続する可能性があることを示唆した。

ホワイトハウスは、オーストラリアのアンソニー・アルバニス首相とトランプ米大統領が10月20日にワシントンで初めて対面し、オカス原子力潜水艦協定について話し合うと発表した。

オーストラリアのS&Pグローバル総合PMIの初期値は、9月に55.5から52.1に低下し、3か月ぶりの安値となりました。製造業とサービス業の両方の成長は、新規事業の流入が低迷し、商品注文が8か月で最も速いペースで減少したため、鈍化しました。サービス業の初期PMIは55.8から52.0に、製造業のPMIは53.0から51.6に低下しました。

RBAのブロック総裁は今週初め、労働市場の状況はわずかに緩和され、失業率はわずかに上昇したと述べた。彼女は、最近の利下げは家計と企業の支出を支えるべきであると指摘し、RBAは警戒を怠らず、変化に対応する準備ができている必要があると強調した。

テクニカル分析

日足チャートのテクニカル分析によると、豪ドルは9日間の指数移動平均（EMA、0.6579）を下回っており、短期的な価格モメンタムが弱いことを示しています。

さらに、14日の相対強度指数は50レベルを下回っており、弱気傾向が支配的であることを示唆しています。

下降面では、オーストラリアドルの対ドルの初歩的な支持は9月2日の安値0.6483にある。このレベルを下回ると、為替価格は8月21日の安値0.6414(3ヶ月の安値)付近に下落する可能性がある。

上向きの面では、最初の抵抗は50日間の指数移動平均0.6549にあり、突破後、9日間の指数移動平均0.6579をさらにテストする可能性があります。これらの移動平均の抵抗を効果的に突破できれば、中長期的な価格運動エネルギーを改善し、為替価格を9月17日の高値0.6707(11ヶ月の高値)に押し上げる。

(オーストラリアドル対ドルの日足図、出典:ネットワーク)

北京時間16: 09、オーストラリアドルは対ドルで0.6533/34に取引された。