なぜ外国為替取引で常に損をする人がいるのか

「損失を断ち切り、利益を走らせる」―取引の勝利術を説明する本の中で、マスターたちが最もよく言う言葉は「損失を断ち切り、利益を走らせる!」である。この言葉の完全な意味は取引が市場に参入した後、市場が逆行する場合は、損失を止めて市場から撤退します。もちろん、市場が予想通りの方向に動いている場合は、市場にとどまり、利益を拡大し続けます。

正しい取引の道はとても簡単だが、取引者たちは実戦の中で逆に行くことが多く、その中で最もよく見られる間違いの一つは「利益を断ち切って、損失を走らせる!」である

なぜトレーダーは正しい取引方法を逆に実行しなければならないのでしょうか?それはトレーダーや先輩たちの洞察力を信じていないからでしょうか?

いいえ、その間違った取引行動は、トレーダーの合理的な認識からではなく、感情的な取引、損失への恐れ、および利益への欲求から来ています。

私たちは、初心者のトレーダーがなぜトレードの道に反するのかをシミュレーションしてみましょう。

シナリオ1:徳

トレーダーは、図中の赤い実線ポイント0.7570で1標準手のAUDUSD強気取引を行い、ストップロスは下の青い領域0.7545に設定し、利益確定は上の緑の実線ポイント0.7670に設定した。

もともと、これはストップロスとテイクプロフィットを備えた非常にシンプルな取引計画でした。市場の発展の過程で、市場は短期的に一定の距離上昇し、最高値0.7630に達し、エントリー価格0.7570に対して60ベーシスポイント上昇したことがわかります。つまり、トレーダーのアカウントの変動利益は600ドルに達しました。これはかなり豊富な変動利益です。しかし、その後、市場は下落し始め、徐々にエントリー価格を下回っていきました。現時点では、トレーダーとしてのメンタリティは非常に複雑で、目に見える状況を信じたくないので、市場が再びエントリーポイントの上に戻ることを望んでいます。

しかし、実際の市場価格は、事前設定されたストップロス価格が下がるまで、さらに下落しています。

この時、口座には元の浮動利益600ドルが浮動損失250ドルになって、中間に850ドルの差があり、取引者は「相場は短期的な下落にすぎないかもしれない。その後も上昇し続ける。結局上昇したことがある」という希望的な感情的な考えに基づいて、取引者はストップロスを下に移動したり、ストップロスを取り消したりした。

市場がさらに下落したため、トレーダーの変動損失は500ドルに達し、事前のストップロスの2倍になりました。この時点で、口座残高が不足していたため、トレーダーは市場から撤退する必要がありました。

シナリオ2:

2回目の取引を行ったとき、トレーダーは最初の取引の状況を覚えていました。アカウントはかつて600ドルの利益を上げていましたが、時間内に利益を確定しなかったため、最終的に500ドルの損失が発生し、1,100ドルの差がありました。トレーダーはその高額な教訓を思い出し、これが将来起こらないように決心しました。

したがって、2回目の取引では、米ドルが利益確定価格にはるかに達しているにもかかわらず、アカウントが変動利益を上げると、トレーダーは市場から撤退したとしても、以前の状況が再び発生することを非常に心配します。

これらの2つのシナリオの出現は、トレーダーがトレーダーのレッスンに完全に反する心理的プロセスです。その背後にある理由は、自分のものではない口座の変動利益を既得利益と見なし、口座の変動利益が減少すると、お金を失ったと感じることです。この感覚はまた、別の不健康な取引心理学を引き起こす可能性があります。常に損失を取り戻したいということです。したがって、市場のトレンドが事前設定されたストップロスポイントに達したとしても、それでも間違いを認めて市場を離れることを躊躇します。

このような誤った心理を克服するには、取引計画を厳格に実行するか、妥協案を採用するかを選択できます。各取引の利益確定スペースを小さく設定し、達成しやすくします。

取引するときは覚えておいてください。損失が取り返しのつかない場合は、すぐに離れて残りのポジションを保護するのが最善の方法です。