トレーダーが「小さな利益と大きな損失」の悪循環から抜け出す秘訣

多くのトレーダーが市場に参入し、常に「小さな利益と大きな損失」の段階を経験します。この段階での資金曲線のパフォーマンスも小さな上昇と急落です。それでは、このような落胆する段階をどのように乗り越えるべきでしょうか?「小さな利益と大きな損失」の中で資金が使い果たされるという奇妙な現象をどのように打破するのでしょうか?ポジション管理の観点から、あなたにいくつかのヒントを与えることができるかもしれません。

ポジション管理は一般的に「資金管理」とも呼ばれますが、厳密ではありませんが、取引の世界では一般的に使用されることがよくあります。では、ポジション管理とは何ですか?その名のとおり、ポジションを管理することです。アカウントの資金がサポートできる最大のポジション数は、ポジション全体の状態です。実際に保有しているポジション数とポジション全体の数の比率は、いわゆるポジション比率です。百度百科事典では、これは次のように定義されています。リスク市場では、単一の投資の割合を制限することによってリスクを管理します。

以上の表現を通して、皆さんは「倉位管理」について比較的正確な認識を持っているはずです次に、ポジション管理の必要性、ポジション管理方法、ポジション管理の精神的な問題の3つの側面から、このレベルから「小さな利益と大きな損失」の問題を解決する方法を説明します。

一、倉庫管理の重要性と必要性

ポジション管理を研究するための前提は、取引方法が一貫しており、1つまたは複数の組み合わせを使用して市場に参加することである必要があります。そうしないと、ポジション管理の意味が失われます。理由は非常に単純です。ポーカーをプレイするときと同じように、各放棄とレイズの基準は同じである必要があります。そうしないと、勝ったときに小さな賭けしか追加せず、負けたときに大きな賭けをするかどうかを誰が確信できますか。

将来のある時点で市場がどのような状態になるか、どのような価格で表現されるかを正確に予測することはできません。（外国為替アカデミー）誰かが短期的にそれをしたとしても、それは間違いなく盲目であり、市場で戦っています。市場を予測できると主張する人を信用しないでください。このように、市場の不確実性は明らかに私たちの前にあります。市場は決して予測できないので、あなたはまだポジションを保持するためにあなたのすべてのお金を使う理由がありますか?

この時点で、どうすれば重いポジションを持たずに十分な利益を得ることができると言うかもしれません。リスクと利益が共存していることに注意する必要があります。利益を追求する可能性を拡大すると同時に、リスクを制限するロープを解きます。特に初心者の段階では、勝率を保証する方法がない場合、制御されていない投資は間違いなくポジションを破るための最速の方法の1つです（ポジションを破るための一般的な落とし穴もあります:ストップロスなし）。ポジション管理はリスクに対する予防策であり、利益を追求する手段ではありません。これは、記事の冒頭で百度百科事典から引用された文とまったく同じです。多くの成功した先輩は、かなり確実な場合にのみ大きなポジションを取ることができるとよく言っています（キーポイントの突破、プラットフォームの突破など）。結局のところ、生き残ることは市場で利益を上げるための重要なサポートです。

このことから、ポジション管理は市場ゲームにおいて不可欠であることがわかります。市場のシグナルをうまく解釈し、健全な取引システムを確立する前に、より小さなポジションを試みることは間違いありません。それは一時的に「小さな利益」から抜け出すことはできませんが、損失を止める倉庫管理と協力して、少なくとも「大きな損失」を止めることができますこれは取引の全過程で象徴的な勝利である:あなたの資金はついに大量に流出しなくなった。

二、倉庫はどのように管理しますか

前に述べたこれらのいわゆる"世界観"であれば、この部分では、ポジション管理の"方法論"について説明します。まず第一に、誰もが理解する必要があることが1つあります。ポジションコントロールは勝率の低さの問題を解決するものではなく、トレーダーをゆっくりと死なせて、自分の市場の波を獲得するのに十分な時間と機会を与えるだけです。ポジション管理は単独で議論することはできませんが、各人の取引期間、心理的手頃な価格、および出入りの基礎と組み合わせる必要があることがわかります。

たとえば、トレンドトレーダーの勝率は通常それほど高くありませんが、利益と損失の比率は非常に大きくなります。これには、トレンド取引を行う際に、トライアル注文のコストを削減するためにポジションを厳密に管理する必要があります。トライアル注文が成功して利益を上げたら、勝率が低いという欠点を補うために、利益と損失の比率を改善するためにポジションを増やし続ける必要があります。一方、ショートトレーダーは高い勝率と低い利益と損失の比率に依存して利益を上げるため、利益を最大化するために資本利用率を改善する必要があります。もちろん、ショートトレーダーのストップロスは非常に厳格であり、別のレベルでの重いポジションによってもたらされるリスクを軽減します。

ポジション管理の目的は、損失を減らし、利益を上げることです。この目的を達成するには、いくつかの原則に従う必要があります。

1、決してあなたのすべての資金を市場に投入しないでください。特に初心者の段階や長期的に「小さな利益と大きな損失」の状態にある場合、すべての資金を市場に投入することは損失を拡大させるだけでなく、取引者の心理にもある程度影響する。もちろん、短期取引者はストップロスが断固としており、損益比が合理的な場合には重い出撃を試みることができるが、同じ基準の参入が同じポジションを開設することを保証しなければならない。そうでなければ、利益時に軽いポジション、損失時に重いポジションの気まずい状況が発生する可能性が高い。

2.取引における偶発的な継続的な損失は正常です。ポジション管理は、継続的な損失の後、残りの資金が同じロットのポジションを開設できるようにする必要があります。この原則に従わない場合、100ロットの注文を開くことができた可能性が非常に高く、数回の連続損失の後、90ロットの注文しか開くことができません。90ロットの注文は元のレベルに戻ります。100ロットの注文よりも難しいです。

3.科学的なプラスマイナス戦略が必要です。取引は数学的な観点からは確率のゲームですが、決して静的なモデルではありません。刻々と変化する市場では、市場に参入した後、ポジションを増やしたり減らしたりする可能性があります。このとき、勝率や損益比も変化しているため、ポジション管理にはポジションの内容を含める必要があります。

具体的なポジション管理には、数字に正確な一般的なルールがありますか?たとえば、ポジションを開く割合は何パーセントでなければなりません。興業どのような状況で何割の割合でポジションを増やしたり減らしたりしますか残念ながら、ありません!この部分の冒頭ですでに述べたように、ポジション管理は個人の出入りの根拠、心理的な負担能力を結合して設計する必要があります。ここでは一つの考え方しか提供できません。皆さんは自分の関連データに基づいてポジションの管理戦略を完成する必要があります。自分のポジション管理戦略を設定するには、どのようなデータや参考項目に基づいている必要がありますか?私はここで以下の統計を作成し、参考にしてください。

1、自分のリスク選好。あなたはあなたが積極的であるか保守的であるか、あなたが毎回受け入れることができる損失の量、これらの損失があなたの取引システムのストップロスポイントの数に対応するかを決定する必要があります、そして許容損失はストップロスポイントよりも大きいですあなたが1ポイントで耐えることができる損失の量、これらの量はあなたが1回のエントリーでポジションを開くためのロット数です。

2、取引手法の勝率。ポジション管理は、取引方法が提供できる勝率と組み合わせて決定する必要があります。これにより、通常の比率の損益で資金が損失を乗り越えることができます。

3、取引のリスク報酬比、いわゆる損益比。勝率と損益比は双子で、これは以前の多くの記事で言及したことがある。勝率と損益比の協力の下で、あなたのポジション管理は取引中の「最悪の時期」に耐えられなければならない。そうでなければ、あなたはまだ自分の取引システムの夜明けに行っていないうちに夜明け前の夜に惨死した。

要するに、ポジション管理は独立した静的な部分ではなく、取引システム全体の一部です。上記では、ポジション管理とそれに関連するさまざまな要因についてのみ説明しましたが、取引システムがそれだけであるという意味ではありません。取引システムのイン/アウト戦略とポジション管理は互いに補完し合い、両方が不可欠です。

三、倉庫管理における心理問題

前の2つのセクションでは、ポジション管理の「世界観」と「方法論」について説明しましたが、次は意識レベルの問題です。上記の2つの部分の問題が解決されるまで、メンタリティはうまく対処できないはずです。ポジション管理が上記の部分に触発されているか、以前の問題が解決されている場合は、メンタリティの問題は比較的簡単です。

ポジション管理でよく見られる考え方は2つしかありません。お金を稼ぐときはフルポジションで働けたらいいのに、お金を失うときは軽いポジションで試してみたらいいのに。もちろん、「ポジションを増やすか?」「ポジションを増やして賭けてみよう!」とか「ポジションを減らすか?」といった心理状態も出てきますが、後者は前者の派生物です。

ポジション管理を行う際には、主観的な要素を一切持たずに、すでに設計された管理モードに完全に従って実行するのが最良の状態です。これは言うのは簡単ですが、実際に行うのはそれほど単純ではありません。どうすればよいですか?近道はありません、それは、ポジション管理戦略とそれに一致する取引システムの他の部分を可能な限り詳細にし、主観的な空想の余地を与えないことです。これは、取引システムを複雑にすることではなく、可能な限り単純な取引システムを可能な限り固定して注意深く行うことを全員に伝えることであることに注意してください。たとえば、操作の基礎が間隔である場合、その間隔を決定的な値に変換するか、間隔の範囲をできるだけ圧縮してシステムの確実性を見つけます。この方法でのみ、ルールを使用して心をしっかりとロックできます。ただし、ルールの実装は規律に依存しているため、自己の報酬と罰のメカニズムを使用しても、確立された規律を遵守する必要があります。

ポジション管理については、ここで終わりに近づいています。この記事からポジション管理についてのアイデアを得ていただければ幸いです。これは、すべての人の取引にとって間違いなく有益です。最後に、皆さんの取引がスムーズに進み、上下のバランスが取れることを願っています。